Bankia Fondtesoro Corto Plazo Universal FI(0P00000P5H)

馬德里

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12/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0126525031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 31.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000P5H 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.600	12.600	0.000
債券	87.390	93.940	6.550

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	45.151	33.068
證券化	24.689	6.064
公司	17.557	28.009
現金	12.603	33.028

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
西班牙7年期國債	ES00000121L2	14.94	2.832	-0.39%
Spain (Kingdom of)	ES00000121O6	12.06	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA	ES0378641171	9.12	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA	ES0378641239	8.72	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000122D7	7.66	-	-
Bankinter SA	ES03136793B0	7.27	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000122T3	7.12	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA	ES0378641304	6.85	-	-
Galicia(Xunta De)	ES0001352493	5.57	-	-
Central Bank of Savings Banks Finland PLC	XS1227609879	5.48	-	-

由Bankia Fondos SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankia Bonos Internacional FI	86.31M	2.79	-1.79	0.21
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI	20.23M	2.26	-1.75	-0.31
Liberty Euro Renta FI	7.99M	2.13	-1.03	-0.93

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香港恒生指數	20,534.00	+216.67	+1.07%
上證指數	3,299.61	+19.78	+0.60%
新加坡MSCI 期貨	338.32	-0.33	-0.10%
日經225	38,201.50	-898.00	-2.30%
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美元指數期貨	103.867	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	74.08	+1.27	+1.74%
WTI原油	70.56	+1.30	+1.88%
黃金	2,759.50	+10.20	+0.37%
銅	4.3735	+0.0095	+0.22%
天然氣	2.713	+0.012	+0.44%
美國二號棉花	70.06	+0.43	+0.62%
美國大豆	1,001.50	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0877	-0.0006	-0.06%
美元/日元	152.35	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.1299	+0.0085	+0.12%
英鎊/美元	1.2899	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.958	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7771	+0.0037	+0.05%
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建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.10	+0.65	+1.06%
滙豐控股	71.50	-0.60	-0.83%
中國平安	48.70	+0.55	+1.14%
騰訊控股	418.80	+14.20	+3.51%
長和	41.10	+0.20	+0.49%
香港交易所	313.00	+2.20	+0.71%