Caixabank Seleccion Futuro Sostenible 0/60 Rv Estándar FI(0P00005TUZ)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

114.352 -0.040 -0.04%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0105578035

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 45.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005TUZ 持股

全面的主要持股資訊及 Bankia Evolucion Moderado FI (0P00005TUZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Bankia Evolucion Moderado FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.840	17.600	13.760
股票	37.840	37.840	0.000
債券	55.440	56.320	0.880
可換股債券	1.100	1.100	0.000
其他	1.790	1.860	0.070

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.768	16.689
市帳率	2.675	2.555
市銷率	2.136	1.867
市現率	13.435	10.778
股息收益率	1.828	2.449
5 年盈利增長	11.371	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.760	20.798
工業	17.800	11.784
金融服務	14.180	15.576
醫療保健	13.850	12.603
週期性消費	7.740	10.716
公用事業	6.190	3.523
基本材料	4.900	5.104
房地產	4.330	3.898
防禦型消費	4.120	7.423
通訊服務	2.120	6.854

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Candriam Sst Bd Euro S/T S € Acc	LU2363112280	6.97	-	-
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UC	LU2008760592	6.80	9.76	+0.10%
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc	LU1852211991	6.68	9.80	0.00%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	6.00	-	-
Amundi Rspn Invst Eur Crp Bd Clm I2 C/D	FR0013053444	4.63	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	4.19	-	-
Eurizon Absolute Green Bonds Z Acc	LU1693963883	4.12	-	-
Candriam Eqs L Rbtc&Innov TechVEURUnHAcc	LU2402073626	3.46	-	-
CT(Lux) Eurp SclBd AE EUR Acc	LU2170387828	3.30	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	3.26	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Bankia Evolucion Prudente FI		446.79M	4.15	-0.04	0.31

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%