Caixabank Evolución Sostenible 30 Universal FI(0P00005TUZ)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

114.351 -0.100 -0.09%

29/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0105578035

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 47.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005TUZ 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.970	20.110	16.140
股票	36.580	36.580	0.000
債券	56.760	57.930	1.170
可換股債券	0.960	0.960	0.000
其他	1.720	1.830	0.110

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.295	16.861
市帳率	2.511	2.505
市銷率	1.837	1.817
市現率	12.498	10.561
股息收益率	1.995	2.464
5 年盈利增長	11.963	11.323

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.170	20.339
工業	18.840	11.892
醫療保健	16.760	13.095
公用事業	10.060	3.517
金融服務	9.820	15.381
週期性消費	7.180	10.688
基本材料	6.000	5.169
防禦型消費	4.220	7.606
房地產	3.550	3.887
通訊服務	2.210	6.723
能源	0.180	4.121

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UC	LU2008760592	7.90	9.68	+0.10%
Candriam Sst Bd Euro S/T S € Acc	LU2363112280	7.87	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	6.78	-	-
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc	LU1852211991	4.28	9.83	-0.10%
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	4.07	-	-
Eurizon Absolute Green Bonds Z Acc	LU1693963883	3.88	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	3.88	-	-
Fidelity Sust Hlth Care I-Acc-EUR	LU1668149443	3.48	-	-
Deka MSCI Europe Climate Change ESG	DE000ETFL565	3.29	16.32	+0.99%
KBI Glb Sust Infras D EUR Acc	IE00BJ5JS448	3.27	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Bankia Evolucion Prudente FI		458.1M	3.32	-0.21	0.26

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%