Caixabank RF Selección Global Estándar FI(159178039)

馬德里

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9.54 +0.02 +0.21%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankia Fondos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0159178039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 33.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

159178039 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.12	0.12	0.00
債券	102.86	116.97	14.11
可換股債券	1.35	1.35	0.00
優先股	0.07	0.07	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.40	17.33
市帳率	1.15	1.96
市銷率	0.55	2.29
市現率	5.78	120.34
股息收益率	3.41	4.11
5 年盈利增長	6.08	10.81

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	37.88	45.35
公司	43.40	34.94
衍生工具	2.07	13.83
證券化	23.12	8.87
現金	-5.27	12.28
地方政府	0.01	0.29

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	11.30	-	-
Amundi Fds US Bond J2 USD C	LU2176990534	11.11	-	-
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc	IE00BDSTPS26	10.26	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom	LU0694239061	9.96	43.100	+0.02%
AXAWF Global Start Bds I Cap USD	LU0746606069	9.07	-	-
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	8.07	75.362	-0.07%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	6.20	14.950	0%
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) USD	LU1727356229	5.13	-	-
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR	LU1731833999	5.00	-	-
Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc Hdg	LU1698933220	4.13	-	-

由Caixabank Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI		20.82M	2.80	-1.40	-0.25
	Liberty Euro Renta FI		8.01M	2.62	-0.69	-0.90

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.703	+0.008	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%