Santander Sostenible RF 1-3 Pensiones PP(0P000085M1)

馬德里

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113.262 +0.040 +0.04%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 222.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000085M1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.660	100.660	0.000
可換股債券	2.350	2.350	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.666	54.679
政府	5.995	24.297
現金	-3.013	10.839

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 369

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	5.01	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 0.375%	PTCGDCOM0037	1.73	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.875%	XS2637963146	1.34	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	1.25	-	-
Achmea BV 3.625%	XS2560411543	0.94	-	-
Axa SA 3.875%	XS1069439740	0.93	-	-
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%	XS2723549528	0.91	-	-
Credit Agricole Assurances 4.5%	FR0012222297	0.86	-	-
Credit Agricole S.A. 4%	FR001400D0Y0	0.81	-	-
Ferrovial Emisiones SA 1.382%	ES0205032032	0.80	-	-

由Santander Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mi Plan Santander Moderado PP	2.47B	4.46	-0.81	1.13
Mi Plan Santander Prudente PP	1.56B	3.12	-1.26	-0.43
Mi Plan Santander Decidido PP	985.21M	7.75	0.30	2.64
Santander Renta Variable Global PP	615.27M	17.93	8.34	7.52
Mi Proyecto Santander 2030 PP	443.89M	8.34	1.30	1.35

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香港恒生指數	19,389.00	-214.13	-1.09%
上證指數	3,304.30	-5.48	-0.17%
新加坡MSCI 期貨	371.25	+0.98	+0.26%
日經225	38,275.00	+163.50	+0.43%
US 30	44,798.5	+76.4	+0.17%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.102	+0.073	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.10	-0.14%
WTI原油	68.71	-0.01	-0.01%
黃金	2,653.01	-11.79	-0.44%
銅	4.1570	+0.0160	+0.39%
天然氣	3.196	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0560	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.38	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2476	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2673	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.515	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7821	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.14100	-0.00790	-0.15%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	57.35	-0.75	-1.29%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	45.20	-0.65	-1.42%
騰訊控股	399.40	-3.40	-0.84%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	287.00	-3.60	-1.24%