Santander Sostenible RF 1-3 Pensiones PP(0P000085M1)

馬德里

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113.081 +0.140 +0.12%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Pensiones EGFP

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 222.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000085M1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.660	100.660	0.000
可換股債券	2.350	2.350	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.666	56.755
政府	5.995	23.677
現金	-3.013	11.271

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 369

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	5.01	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 0.375%	PTCGDCOM0037	1.73	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.875%	XS2637963146	1.34	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	1.25	-	-
Achmea BV 3.625%	XS2560411543	0.94	-	-
Axa SA 3.875%	XS1069439740	0.93	-	-
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%	XS2723549528	0.91	-	-
Credit Agricole Assurances 4.5%	FR0012222297	0.86	-	-
Credit Agricole S.A. 4%	FR001400D0Y0	0.81	-	-
Ferrovial Emisiones SA 1.382%	ES0205032032	0.80	-	-

由Santander Pensiones EGFP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mi Plan Santander Moderado PP	2.48B	4.99	-0.64	1.19
Mi Plan Santander Prudente PP	1.56B	3.45	-1.16	-0.40
Mi Plan Santander Decidido PP	987.66M	8.80	0.63	2.74
Santander Renta Variable Global PP	609.73M	20.35	9.08	7.74
Mi Proyecto Santander 2030 PP	441.63M	9.38	1.62	1.45

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香港恒生指數	19,455.00	-368.45	-1.86%
上證指數	3,393.48	-45.80	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	364.98	+0.33	+0.09%
日經225	38,590.50	-150.00	-0.39%
US 30	43,916.2	-42.0	-0.10%
US 500	5,980.4	-5.0	-0.08%
美元指數期貨	106.535	+0.156	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.87	-0.41	-0.57%
WTI原油	67.98	-0.45	-0.66%
黃金	2,563.00	-23.50	-0.91%
銅	4.0355	-0.0347	-0.85%
天然氣	2.960	-0.018	-0.60%
美國二號棉花	68.96	+0.12	+0.17%
美國大豆	1,012.75	+6.25	+0.62%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	155.83	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.582	+0.112	+0.35%
美元/港幣	7.7823	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.30	-0.15	-0.32%
騰訊控股	404.60	+0.80	+0.20%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	305.80	-3.40	-1.10%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Banesto G Segurid.	113.081	+0.140	+0.12%
	MLC MKey Pens - I.	60.077	-0.360	-0.60%