BancoPosta Primo(0P00000JXR)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.742 -0.004 -0.06%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

國際證券識別碼(ISIN): IT0003110845

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 420.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000JXR 持股

全面的主要持股資訊及 BancoPosta Obbligazionario Euro Breve Termine (0P00000JXR) 的關鍵持股資訊。我們的 BancoPosta Obbligazionario Euro Breve Termine 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.940	2.940	0.000
債券	84.660	84.660	0.000
其他	12.400	12.650	0.250

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.002	34.842
公司	5.264	48.436
現金	2.936	16.527
證券化	2.396	6.898

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of)	IT0005256471	11.55	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005221285	10.34	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L01811162	8.22	-	-
Italy (Republic Of) 3.5%	IT0004957574	6.17	-	-
Italy (Republic Of)	IT0001247227	4.44	-	-
France (Republic Of) 0.1%	FR0013140035	4.42	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005289274	4.30	-	-
Italy (Republic Of) 4.25%	IT0004489610	3.69	-	-
義大利7年期國債	IT0004423957	3.65	3.000	0.00%
Spain (Kingdom of)	ES0L01809141	3.28	-	-

由BancoPosta Fondi S.p.A. SGR發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IT0005518706		982.22M	1.56	-	-
	BancoPosta Obbligazionario Euro Med		369.43M	3.08	-2.40	-0.03

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
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美元指數期貨	107.540	+0.190	+0.18%

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WTI原油	69.59	+0.13	+0.19%
黃金	2,640.80	-4.30	-0.16%
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天然氣	3.492	+0.553	+18.82%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.54	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2896	-0.0009	-0.01%
英鎊/美元	1.2569	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7734	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%