Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (CHF) R(0P00000LX7)

盧森堡

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162.381 -0.071 -0.04%

23/10 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0127029147

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 111M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000LX7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	76.800	77.640	0.840
債券	19.890	19.960	0.070
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	3.420	3.440	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.359	16.255
市帳率	2.892	2.599
市銷率	2.011	1.851
市現率	11.995	10.296
股息收益率	2.804	2.896
5 年盈利增長	15.008	9.544

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	22.430	16.414
金融服務	19.160	16.240
科技	13.130	15.709
工業	11.570	12.404
防禦型消費	10.790	9.694
週期性消費	8.310	8.134
基本材料	5.900	6.291
通訊服務	3.750	6.183
房地產	1.730	4.001
能源	1.720	4.482
公用事業	1.510	1.806

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 988

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	8.01	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	5.41	6.51	+0.31%
雀巢	CH0038863350	5.34	79.27	+0.96%
诺华	CH0012005267	5.09	106.88	-0.48%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.76	310.10	-1.18%
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	3.63	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3.34	-	-
瑞銀集團	CH0244767585	2.46	31.29	+1.43%
苏黎世金融	CH0011075394	2.18	573.60	+0.70%
艾波比有限公司	CH0012221716	2.14	58.32	+2.28%

由Baloise Asset Management發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC		1.22B	1.78	1.50	6.67

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香港恒生指數	26,115.00	+179.10	+0.69%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	442.18	-0.63	-0.14%
日經225	50,503.00	-525.42	-1.03%
US 30	47,856.5	+5.3	+0.01%
US 500	6,869.2	+12.3	+0.18%
美元指數期貨	98.842	-0.111	-0.11%

倫敦布倫特原油	63.25	-0.01	-0.02%
WTI原油	59.60	-0.07	-0.12%
黃金	4,256.90	+13.90	+0.33%
銅	5.4785	+0.1165	+2.17%
天然氣	5.050	-0.026	-0.51%
美國二號棉花	64.21	+0.17	+0.27%
美國大豆	1,117.13	-2.63	-0.23%

歐元/美元	1.1665	+0.0021	+0.18%
美元/日元	154.59	-0.51	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.0654	-0.0049	-0.07%
英鎊/美元	1.3352	+0.0023	+0.17%
美元/新臺幣	31.253	-0.129	-0.41%
美元/港幣	7.7845	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.03570	+0.01850	+0.37%

建設銀行	7.990	+0.070	+0.88%
友邦保險	78.50	-0.50	-0.63%
滙豐控股	111.40	-0.10	-0.09%
中國平安	59.95	+3.30	+5.83%
騰訊控股	609.50	-2.50	-0.41%
長和	56.25	-1.25	-2.17%
香港交易所	408.20	+1.80	+0.44%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Baloise Fund Inve.	162.381	-0.071	-0.04%
WNW	1.6200	+0.2300	+16.55%
工銀瑞信信用添利債券B	1.351	-0.002	-0.12%
Vitreo Mab Plus F.	0.757	+0.001	+0.14%
FirstTrust Small .	113.80	+0.19	+0.17%
SHRE	26.32	0.00	0.00%
285800	1,725.00	-20.00	-1.15%
BetaShares Ethica.	31.47	+0.04	+0.13%