BALATON INVERSIONES, SICAV, S.A.(0P0000I3I8)

馬德里

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02/02 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: UBS Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0112812039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.69K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I3I8 持股

全面的主要持股資訊及 BALATON INVERSIONES SICAV SA (0P0000I3I8) 的關鍵持股資訊。我們的 BALATON INVERSIONES SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.300	104.590	1.290
可換股債券	1.040	1.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.038	15.107
市帳率	1.770	2.071
市銷率	1.306	1.533
市現率	8.454	8.410
股息收益率	2.493	2.633
5 年盈利增長	13.874	12.320

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.237	17.304
證券化	18.712	2.165
政府	15.874	13.312
衍生工具	5.084	11.889
地方政府	1.522	0.075
現金	-9.428	778.445

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gaz Capital S.A. 2.25%	XS1721463500	51.35	-	-
MFS Meridian US Total Return Bd IH1 EUR	LU1200227509	48.65	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 1.36%	-	0.00	-	-
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	0.00	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	0.00	189.80	-0.17%
Schaeffler AG 2.75%	DE000A289Q91	0.00	-	-
Deutsche Lufthansa AG 3%	XS2265369657	0.00	-	-
The Coca-Cola Company 0.875%	-	0.00	-	-
RobecoSAM Smart Energy Eqs I EUR	LU2145462722	0.00	-	-
BGF Euro-Markets I2 EUR	LU0368230206	0.00	-	-

由Singular Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	167.59M	9.64	10.59	10.24
RFMI Multigestion FI	113.38M	2.88	2.32	1.38
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	93.45M	0.85	-0.48	0.83
Global Value Selections FI	70.36M	4.07	2.60	2.63
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA	52.05M	1.66	3.05	4.84

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香港恒生指數	18,086.80	+13.90	+0.08%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	313.15	+0.35	+0.11%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,125.2	+13.0	+0.03%
US 500	5,469.6	+0.3	+0.01%
美元指數期貨	105.745	+0.486	+0.46%

倫敦布倫特原油	84.20	-0.02	-0.02%
WTI原油	80.64	-0.19	-0.24%
黃金	2,310.00	-20.80	-0.89%
銅	4.3665	-0.0045	-0.10%
天然氣	2.740	-0.123	-4.30%
美國二號棉花	75.31	+0.24	+0.32%
美國大豆	1,140.38	-5.62	-0.49%

歐元/美元	1.0677	-0.0036	-0.34%
美元/日元	160.82	+1.13	+0.71%
美元/離岸人民幣	7.3013	+0.0119	+0.16%
英鎊/美元	1.2620	-0.0063	-0.50%
美元/新臺幣	32.563	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.8088	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	0.04855	-0.00040	-0.82%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.35	-0.65	-1.18%
滙豐控股	68.30	-0.10	-0.15%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	381.60	-0.40	-0.10%
長和	37.50	+0.95	+2.60%
香港交易所	256.40	+1.00	+0.39%