Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund I2 EUR(0P0000HNHQ)

盧森堡

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580.010 -1.040 -0.18%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0357130771

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 780.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HNHQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.510	3.900	0.390
股票	96.490	96.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.305	11.115
市帳率	1.275	1.633
市銷率	1.715	2.256
市現率	5.756	6.683
股息收益率	1.096	1.416
5 年盈利增長	46.264	30.411

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	96.146

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亚姆黄金公司	CA4509131088	5.14	8.98	-3.23%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	5.10	793.00	-0.69%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5.08	9.58	-3.43%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	5.00	24.46	-2.43%
Coeur Mining	US1921085049	4.92	6.610	-8.45%
大洋黄金公司	CA6752221037	4.90	4.470	-4.08%
B2Gold	CA11777Q2099	4.65	2.540	-1.93%
Newmont Goldcorp	US6516391066	4.30	46.54	-2.53%
New Gold	CA6445351068	4.01	2.9100	-3.96%
奋进银业公司	CA29258Y1034	3.77	5.740	-3.85%

由Baker Steel Capital Managers LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced F	1.81B	2.69	6.47	6.91
Phaidros Funds Balanced C	1.81B	2.69	6.27	6.66
Phaidros Funds Balanced A	1.81B	2.64	5.64	6.01
Phaidros Funds Balanced B	1.81B	2.67	6.40	6.96
Phaidros Funds Balanced D	1.81B	2.63	5.64	6.06

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.07	+3.52	+0.89%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,590.5	+45.2	+0.10%
US 500	6,123.5	+8.9	+0.15%
美元指數期貨	106.760	+0.185	+0.17%

倫敦布倫特原油	74.82	+0.08	+0.11%
WTI原油	70.83	+0.12	+0.17%
黃金	2,915.55	+14.85	+0.51%
銅	4.6300	-0.0345	-0.74%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0473	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.79	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.2616	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.717	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7800	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	5.12570	+0.01660	+0.32%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%