Bajaj Allianz Life - Group Stable Gain(0P0000TD1N)

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66.932 +0.120 +0.18%

27/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TD1N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.990	3.990
股票	31.250	31.250
債券	64.760	64.760

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.955	19.828
市帳率	2.710	2.617
市銷率	2.817	2.962
市現率	20.247	16.969
股息收益率	1.480	1.437
5 年盈利增長	15.278	17.446

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	37.210	34.883
科技	13.140	13.816
防禦型消費	11.130	7.675
能源	8.700	10.684
週期性消費	8.480	10.896
基本材料	6.240	5.156
工業	4.490	7.518
公用事業	4.310	3.292
醫療保健	3.570	4.029
通訊服務	2.730	3.713

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	28.58	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	9.97	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.72	1,805.75	-0.36%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3.58	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	3.29	-	-
信实工业公司	INE002A01018	2.72	1,287.35	-0.45%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.71	1,294.80	-0.45%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.48	1,873.30	-2.66%
07.65 Tl SDL 2039	IN4520230066	2.41	-	-
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033	IN0020220151	2.19	102.447	+0.03%

由Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	70.9B	19.70	16.27	14.38
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61.09B	20.87	18.47	15.95
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48.92B	13.44	12.19	12.84
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27.99B	13.26	11.91	11.87
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27.92B	9.23	6.82	8.28

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香港恒生指數	19,357.00	-246.13	-1.26%
上證指數	3,309.02	-0.76	-0.02%
新加坡MSCI 期貨	371.30	+1.03	+0.28%
日經225	38,331.00	+219.50	+0.58%
US 30	44,780.5	+58.4	+0.13%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.210	+0.162	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.33	+0.03	+0.04%
WTI原油	68.75	+0.03	+0.04%
黃金	2,657.94	-6.86	-0.26%
銅	4.1395	-0.0015	-0.04%
天然氣	3.216	+0.019	+0.59%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0548	-0.0015	-0.15%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2527	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2661	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.541	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7814	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.13540	-0.01350	-0.26%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	58.15	+0.05	+0.09%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.90	-0.95	-2.07%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.25	-0.25	-0.62%
香港交易所	287.40	-3.20	-1.10%