Baillie Gifford Managed Fund A Accumulation(0P00000QWV)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.03 +0.02 +0.17%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Baillie Gifford & Co Limited.

國際證券識別碼(ISIN): GB0006007891

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 4.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000QWV 持股

全面的主要持股資訊及 Baillie Gifford Managed A Acc (0P00000QWV) 的關鍵持股資訊。我們的 Baillie Gifford Managed A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	77.77	77.77	0.00
債券	25.55	31.79	6.24
可換股債券	0.26	0.26	0.00
其他	0.13	0.13	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.38	16.10
市帳率	2.87	2.38
市銷率	1.73	1.76
市現率	14.13	10.56
股息收益率	1.62	2.58
5 年盈利增長	12.24	10.74

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.78	17.89
工業	16.37	13.45
週期性消費	14.99	10.41
通訊服務	14.02	7.08
金融服務	13.50	17.42
醫療保健	10.00	10.97
防禦型消費	6.06	7.15
基本材料	3.96	5.21
能源	1.22	4.16
房地產	1.09	4.36

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 441

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on 5 Year Treasury Note	-	1.77	-	-
The Trade Desk	US88339J1051	1.74	123.96	+1.88%
亞馬遜	US0231351067	1.46	229.05	+1.77%
台積電	TW0002330008	1.44	1,080.00	0.00%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.25	-	-
Dsv	DK0060079531	1.17	1,513.0	+0.40%
Meta Platforms	US30303M1027	1.14	607.75	+1.32%
Prosus	NL0013654783	1.12	38.90	-0.97%
英偉達	US67066G1040	1.03	140.22	+0.39%
DoorDash	US25809K1051	1.03	171.81	+1.10%

由Baillie Gifford & Co Limited.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Baillie Gifford Managed B Inc	4.89B	10.18	-3.37	8.10
Baillie Gifford Managed A Inc	4.89B	9.20	-4.32	6.94
Baillie Gifford Managed B Acc	4.89B	10.22	-3.34	8.11

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.62	+2.02	+0.54%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.00	+0.19	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,633.50	+5.30	+0.20%
銅	4.1030	+0.0180	+0.43%
天然氣	3.499	+0.153	+4.57%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0393	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.32	+0.17	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3057	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2533	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7677	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.93730	-0.00510	-0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%