BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(0P0000U5FO)

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13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Bahia AM Renda Variável Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSMD1CTF003

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U5FO 持股

全面的主要持股資訊及 BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIME (0P0000U5FO) 的關鍵持股資訊。我們的 BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIME 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	89.480	89.880	0.400
債券	6.960	6.960	0.000
其他	5.160	5.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.103	9.777
市帳率	1.341	1.315
市銷率	0.617	0.894
市現率	4.706	4.682
股息收益率	4.766	5.372
5 年盈利增長	18.513	15.973

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.200	14.717
公用事業	21.470	18.711
週期性消費	18.010	12.646
能源	10.680	11.281
房地產	10.320	5.895
金融服務	8.310	17.597
防禦型消費	5.000	7.112

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LOCALIZA 国际汽车租赁公司	BRRENTACNOR4	8.46	31.61	+6.29%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	7.39	19.73	+5.00%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	6.96	4,030.354	+0.69%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	6.87	39.43	+1.39%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	6.75	9.81	+2.94%
COPEL Pref B	BRCPLEACNPB9	5.81	10.32	+3.10%
Allos ON	BRALOSACNOR5	5.60	19.50	+2.15%
Smartfit Escola de Ginastica e Danca	BRSMFTACNOR1	5.53	19.37	+4.14%
Vivara	BRVIVAACNOR0	5.49	18.99	+2.87%
Banco BTG	BRBPACUNT006	5.16	33.04	+4.52%

由Bahia AM Renda Variável Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	280.15M	-8.54	3.58	9.41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	145.58M	-10.17	1.59	7.10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	52.09M	3.57	5.08	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	26.97M	-12.95	-2.12	5.74
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	40.12M	3.32	3.04	-

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香港恒生指數	22,606.75	-13.58	-0.06%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.43	+2.88	+0.73%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,558.0	+12.7	+0.03%
US 500	6,120.6	+6.1	+0.10%
美元指數期貨	106.670	+0.095	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.72	-0.02	-0.03%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.87	-0.35	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2544	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.742	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.12320	+0.01410	+0.28%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.10	+0.60	+0.71%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	495.20	+20.40	+4.30%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.60	+0.80	+0.24%