KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY INVEST NO EXTERIOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES(0P0000ZCGF)

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2.322 +0.010 +0.23%

09/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Bahia AM Renda Variável Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRBBY3CTF006

S/N: 18.298.864/0001-05

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZCGF 持股

全面的主要持股資訊及 BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY INVESTIMENTO NO EXTERI (0P0000ZCGF) 的關鍵持股資訊。我們的 BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY INVESTIMENTO NO EXTERI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	0.470	0.470	0.000
其他	99.650	99.650	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	0.473	4.322
現金	-0.126	2.081

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Carpa EDR Europe Synergy FIA IE	-	99.83	-	-
	Bradesco TPF Simples FI RF	-	0.24	-	-

由Carpa Gestora de Recursos Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	269.83M	-8.54	3.58	9.41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	139.03M	-10.17	1.59	7.10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	51.57M	4.29	5.87	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	40.06M	2.35	3.73	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	25.73M	-12.95	-2.12	5.74

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上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.18	-2.12	-0.57%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

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黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
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美國大豆	1,035.25	+10.25	+1.00%

歐元/美元	1.0195	-0.0043	-0.42%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3565	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2115	-0.0092	-0.75%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7867	-0.0006	-0.01%
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建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
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香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BAHIA AM EDR EURO.	2.322	+0.010	+0.23%
	Danske Invest Kom.	0.829	-0.001	-0.09%