KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(0P0000Z4Z5)

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2.546 +0.040 +1.41%

23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Bahia AM Renda Variável Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRBBY2CTF008

S/N: 18.289.916/0001-79

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z4Z5 持股

全面的主要持股資訊及 BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY INVESTIMENTO NO EXTERI (0P0000Z4Z5) 的關鍵持股資訊。我們的 BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY INVESTIMENTO NO EXTERI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	0.850	0.850	0.000
其他	99.200	99.200	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	0.873	4.322
現金	-0.072	2.081

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Edmond R Eur Synergy	-	99.20	-	-
	Bradesco TPF Simples FI RF	-	0.84	-	-

由Carpa Gestora de Recursos Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	278.64M	-8.54	3.58	9.41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	143M	-10.17	1.59	7.10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	52.83M	4.29	5.87	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	41.03M	2.35	3.73	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	38.81M	-12.95	-2.12	5.74

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上證指數	3,395.22	+1.87	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0401	-0.0003	-0.03%
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美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0069	+0.09%
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美元/新臺幣	32.750	+0.078	+0.24%
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日元/港幣	4.93610	+0.00310	+0.06%

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滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
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騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%