KOI EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE SYNERGY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(0P0000Z4Z5)

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2.617 +0.040 +1.65%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Bahia AM Renda Variável Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRBBY2CTF008

S/N: 18.289.916/0001-79

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 27.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z4Z5 持股

全面的主要持股資訊及 BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY INVESTIMENTO NO EXTERI (0P0000Z4Z5) 的關鍵持股資訊。我們的 BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY INVESTIMENTO NO EXTERI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	0.850	0.850	0.000
其他	99.200	99.200	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	0.873	5.382
現金	-0.072	12.682

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Edmond R Eur Synergy	-	99.20	-	-
	Bradesco TPF Simples FI RF	-	0.84	-	-

由Carpa Gestora de Recursos Ltda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	280.15M	-8.54	3.58	9.41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	145.58M	-10.17	1.59	7.10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	52.09M	3.57	5.08	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	26.97M	-12.95	-2.12	5.74
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUN	26.7M	-11.47	-0.25	8.05

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上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.52	+2.97	+0.75%
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WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
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美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0494	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.61	-0.61	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.2475	-0.0105	-0.14%
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美元/新臺幣	32.701	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.13060	+0.02150	+0.42%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.60	-0.70	-1.24%
滙豐控股	85.10	+0.60	+0.71%
中國平安	47.15	+0.85	+1.84%
騰訊控股	496.80	+22.00	+4.63%
長和	39.55	+0.10	+0.25%
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