BAHIA AM CÍCLOTRON E FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P00016YC9)

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144.862 -0.270 -0.18%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Bahia AM Renda Variável Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRBBMNCTF002

S/N: 23.379.378/0001-43

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 50.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016YC9 持股

全面的主要持股資訊及 BAHIA AM CÍCLOTRON E FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME (0P00016YC9) 的關鍵持股資訊。我們的 BAHIA AM CÍCLOTRON E FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.250	2.400	0.150
股票	0.010	0.010	0.000
債券	68.150	71.960	3.810
其他	29.590	37.590	8.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.035	9.973
市帳率	1.254	1.420
市銷率	1.103	1.154
市現率	5.982	8.417
股息收益率	4.258	6.153
5 年盈利增長	14.707	15.256

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.016	45.647
衍生工具	1.242	0.606
現金	1.009	22.832

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bahia AM Mutuá Master FIM	-	99.98	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0.04	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/28	BRSTNCLTN8F6	0.00	-	-

由Bahia AM Renda Fixa Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BAHIA AM CICLOTRON MASTER FUNDO DE	1.01B	8.62	-0.01	7.02
BAHIA AM CICLOTRON FUNDO DE INVESTI	1.01B	8.59	-2.48	2.35
BBM MARAU FUNDO DE INVESTIMENTO EM	409.76M	8.70	10.95	11.25
FCOPEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	335.35M	-4.31	5.26	10.33
BAHIA AM CHARRUA FUNDO DE INVESTIME	119.71M	-5.07	6.54	11.67

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.12	-1.00	-0.27%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,796.0	-74.4	-0.17%
US 500	5,932.6	-16.1	-0.27%
美元指數期貨	107.392	+0.462	+0.43%

倫敦布倫特原油	74.41	+0.18	+0.24%
WTI原油	70.22	+0.12	+0.17%
黃金	2,709.20	+34.30	+1.28%
銅	4.0783	-0.0467	-1.13%
天然氣	3.385	+0.046	+1.38%
美國二號棉花	69.85	-0.58	-0.82%
美國大豆	977.25	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0427	-0.0046	-0.44%
美元/日元	154.36	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2576	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2523	-0.0063	-0.50%
美元/新臺幣	32.590	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7840	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.04230	+0.00700	+0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BAHIA AM CÍCLOTRO.	144.862	-0.270	-0.18%
	E.I. Sturdza Fund.	264.370	+0.030	+0.01%