Aegon Diversified Monthly Income Fund GBP B Acc(0P00012DK6)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.78 -0.00 -0.07%

27/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00BJFLQY60

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 711.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012DK6 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.46	120.51	116.05
股票	44.85	44.87	0.02
債券	40.16	40.16	0.00
可換股債券	3.94	3.94	0.00
其他	6.59	6.88	0.29

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.30	15.36
市帳率	2.33	2.23
市銷率	1.11	1.58
市現率	9.88	9.74
股息收益率	4.39	2.90
5 年盈利增長	8.02	10.61

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.15	17.05
科技	17.21	16.55
公用事業	13.74	3.61
房地產	12.10	6.31
工業	9.65	11.91
醫療保健	7.86	10.54
週期性消費	6.43	10.48
基本材料	5.89	5.61
防禦型消費	4.97	7.81

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 175

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.88%	-	5.60	-	-
Phoenix	GB00BGXQNP29	2.65	512.50	+0.59%
United States Treasury Notes 3.88%	-	2.12	-	-
Rio Tinto PLC	GB0007188757	1.77	4,915.5	-0.18%
Dbs group holdings	SG1L01001701	1.69	41.86	+0.02%
台積電	US8740391003	1.56	181.19	-1.44%
Greencoat	GB00B8SC6K54	1.55	126.50	-0.24%
International Public Partnerships	GB00B188SR50	1.51	126.20	0.00%
微軟	US5949181045	1.51	422.99	-1.17%
SSE	GB0007908733	1.46	1,751.50	+0.95%

由Aegon Asset Management UK PLC發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Class B Sterling Income Shares		711.75M	8.07	3.27	5.48
	Kames Global Equity B Acc		166.63M	11.48	-8.28	7.38

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香港恒生指數	19,369.00	-234.13	-1.19%
上證指數	3,306.80	-2.98	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	371.32	+1.05	+0.28%
日經225	38,290.50	+179.00	+0.47%
US 30	44,785.0	+62.9	+0.14%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.220	+0.172	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.23	-0.07	-0.10%
WTI原油	68.64	-0.08	-0.12%
黃金	2,656.39	-8.41	-0.32%
銅	4.1437	+0.0027	+0.07%
天然氣	3.199	+0.002	+0.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/日元	151.43	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2521	+0.0066	+0.09%
英鎊/美元	1.2661	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	32.549	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7817	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.13900	-0.00990	-0.19%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.85	-1.00	-2.18%
騰訊控股	400.40	-2.40	-0.60%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	287.40	-3.20	-1.10%