GAM Multistock - China Evolution Equity USD B(0P000102GP)

盧森堡

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27/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0982189804

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000102GP 持股

全面的主要持股資訊及 Julius Baer Multistock - China Evolution-USD B (0P000102GP) 的關鍵持股資訊。我們的 Julius Baer Multistock - China Evolution-USD B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.480	2.480	0.000
股票	97.520	97.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.612	12.471
市帳率	1.464	1.731
市銷率	1.197	1.537
市現率	6.482	9.248
股息收益率	2.408	2.536
5 年盈利增長	9.714	11.589

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	37.300	29.855
通訊服務	22.080	15.080
金融服務	17.060	14.950
科技	7.540	8.688
醫療保健	5.220	5.028
公用事業	3.550	2.933
工業	3.480	8.866
防禦型消費	2.730	6.807
房地產	1.030	4.111

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.47	402.80	+2.29%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	9.14	85.00	+1.98%
美團-W	KYG596691041	5.10	176.20	+7.24%
拼多多	US7223041028	4.70	98.80	-0.51%
中國太保	CNE1000009Q7	3.88	24.60	+3.14%
攜程集團	KYG9066F1019	3.78	503.00	+0.50%
JD	KYG8208B1014	3.25	142.60	+5.01%
比亞迪股份	CNE100000296	3.05	259.00	+0.78%
招商銀行	CNE1000002M1	3.03	35.50	+2.90%
工商銀行	CNE000001P37	2.95	6.20	+0.65%

由GAM (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0912192985	2.98B	19.14	5.69	10.15
LU0912194841	2.98B	19.64	6.22	10.71
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1.96B	10.19	6.66	6.52
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1.96B	10.92	7.51	7.37
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1.96B	10.88	7.46	7.34

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,745.5	+23.4	+0.05%
US 500	6,001.8	+3.1	+0.05%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
黃金	2,661.11	-0.09	0.00%
銅	4.1422	+0.0012	+0.03%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0568	+0.0003	+0.03%
美元/日元	150.96	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2456	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2681	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7807	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.15495	+0.00605	+0.12%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Julius Baer Multi.	163.140	+3.310	+2.07%
	Ashmore SICAV Eme.	105.400	+0.060	+0.06%