GAM Multistock - Asia Focus Equity USD A(0P0000PZ9C)

盧森堡

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134.680 +0.350 +0.26%

06/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0529499807

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PZ9C 持股

全面的主要持股資訊及 Julius Baer Multistock - Asia Focus Fund USD A (0P0000PZ9C) 的關鍵持股資訊。我們的 Julius Baer Multistock - Asia Focus Fund USD A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.240	1.240	0.000
股票	98.760	98.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.271	13.620
市帳率	1.713	1.966
市銷率	1.971	1.876
市現率	9.531	8.174
股息收益率	1.996	2.584
5 年盈利增長	13.670	13.893

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.570	22.325
科技	25.880	27.525
週期性消費	19.280	17.763
通訊服務	10.510	9.861
工業	4.330	7.061
能源	2.980	2.994
公用事業	2.800	2.513
醫療保健	2.020	3.068
防禦型消費	1.620	4.145

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.76	1,125.00	+4.65%
騰訊控股	KYG875721634	6.06	378.60	-7.52%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	4.88	61.98	-0.90%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.71	81.25	-1.10%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.67	55,400	-0.89%
中國太保	CNE1000009Q7	3.21	23.00	-0.43%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	2.95	57.00	-1.89%
Wipro ADR	US97651M1099	2.74	3.470	-0.86%
Infosys ADR	US4567881085	2.73	22.75	+0.53%
富邦金	TW0002881000	2.67	91.90	+0.88%

由GAM (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0912192985	2.95B	16.29	4.85	9.88
LU0912194841	2.95B	16.78	5.37	10.44
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDKh	1.95B	10.88	7.46	7.34
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1.95B	10.19	6.66	6.53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1.95B	10.19	6.66	6.52

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香港恒生指數	19,400.75	-287.54	-1.46%
上證指數	3,230.85	+23.93	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	377.98	+1.93	+0.51%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,691.6	-22.6	-0.05%
US 500	5,970.9	-6.0	-0.10%
美元指數期貨	107.840	-0.261	-0.24%

倫敦布倫特原油	76.15	-0.15	-0.20%
WTI原油	73.34	-0.22	-0.30%
黃金	2,650.61	+3.21	+0.12%
銅	4.1870	+0.0255	+0.61%
天然氣	3.551	-0.121	-3.30%
美國二號棉花	68.81	+0.13	+0.19%
美國大豆	986.50	-10.50	-1.05%

歐元/美元	1.0417	+0.0027	+0.26%
美元/日元	157.52	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3382	-0.0076	-0.10%
英鎊/美元	1.2555	+0.0038	+0.30%
美元/新臺幣	32.705	-0.069	-0.21%
美元/港幣	7.7719	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.93255	+0.00055	+0.01%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.50	-0.75	-1.36%
滙豐控股	75.40	-0.15	-0.20%
中國平安	43.15	-0.75	-1.71%
騰訊控股	378.60	-30.80	-7.52%
長和	40.95	-0.35	-0.85%
香港交易所	284.40	-1.20	-0.42%