DPAM B - Bonds Eur Government IG W Cap(0P0000ZESH)

阿姆斯特丹

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68.250 +0.080 +0.12%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Degroof Petercam Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BE6246071474

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 167.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZESH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	127.810	129.800	1.990

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	127.813	73.671
現金	-27.813	11.523

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	19.74	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8.75	-	-
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	5.28	107.43	0.00%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	4.72	90.72	+0.13%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	4.40	96.350	+0.14%
Finland Tf 0,5% St27 Eur	FI4000278551	4.19	95.69	+0.06%
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	4.05	97.27	+0.37%
德國15年期國債	DE0001135044	3.67	2.590	-0.39%
Finland 1.5 15-Sep-2032	FI4000523238	3.09	91.770	+0.04%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	3.06	96.67	+0.05%

由Degroof Petercam Asset Management SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	B Bonds Eur V Distribution		977.99M	1.13	-3.33	0.81
	B Bonds Eur W Capitalisation		977.99M	1.11	-3.33	0.80

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
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美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,641.00	+1.65	+0.06%
銅	4.0265	+0.0028	+0.07%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.800	-0.011	-0.04%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94085	-0.00015	-0.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%