AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV, S.A.(S0799)

馬德里

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69.57 +0.09 +0.12%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: azValor Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0126841032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

S0799 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.34	6.34	0.00
股票	93.66	93.66	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.16	17.01
市帳率	1.38	2.61
市銷率	0.42	1.89
市現率	3.85	11.44
股息收益率	4.44	2.17
5 年盈利增長	19.68	12.58

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	45.58	6.32
基本材料	29.58	8.25
防禦型消費	8.57	7.86
工業	7.94	17.07
醫療保健	2.95	13.62
金融服務	2.17	12.95
公用事業	1.66	3.71
通訊服務	1.56	6.54

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	17.53	-	-
Barrick Gold Corp	CA0679011084	6.26	15.72	-0.76%
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	5.96	-	-
Noble	GB00BMXNWH07	5.29	32.61	-0.15%
塔洛石油	GB0001500809	5.20	23.22	+1.22%
Participaciones\|resto Participaciones Exterior	-	5.17	-	-
PrairieSky Royalty	CA7397211086	5.16	28.35	-0.49%
Nov	US62955J1034	4.91	14.50	-0.82%
Germany (Federal Republic Of) 3.388%	DE000BU0E097	4.70	-	-
GeoPark Ltd	BMG383271050	3.24	11.01	-1.78%

由Azvalor Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
azValor Internacional FI	1.98B	-0.81	16.66	-
Azvalor Managers FI	118.37M	12.93	9.45	-
ES0112609005	71M	-3.46	11.89	-
azValor Iberia FI	61.64M	3.43	15.17	-
azValor Capital	33.17M	-1.34	1.75	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,991.2	-644.0	-1.51%
US 500	5,822.9	-95.4	-1.61%
美元指數期貨	109.470	+0.466	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.70	+2.78	+3.61%
WTI原油	76.61	+2.69	+3.64%
黃金	2,717.09	+26.29	+0.98%
銅	4.2912	-0.0183	-0.42%
天然氣	3.977	+0.276	+7.46%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0246	-0.0053	-0.51%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3638	+0.0097	+0.13%
英鎊/美元	1.2212	-0.0096	-0.78%
美元/新臺幣	33.082	+0.199	+0.61%
美元/港幣	7.7876	+0.0051	+0.07%
日元/港幣	4.93705	+0.01605	+0.33%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%