歐義銳榮靈活策略入息基金R(0P0000Q7VP)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

183.640 -0.480 -0.26%

16/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Eurizon Capital S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0497415702

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q7VP 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.600	50.870	37.270
股票	52.640	52.640	0.000
債券	33.760	33.760	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.492	16.305
市帳率	2.129	2.491
市銷率	0.984	1.852
市現率	9.337	10.193
股息收益率	3.711	2.441
5 年盈利增長	7.701	12.397

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.640	12.053
週期性消費	13.590	12.433
科技	12.730	20.456
防禦型消費	11.610	7.672
醫療保健	9.820	12.641
金融服務	9.210	15.275
能源	8.280	3.387
通訊服務	6.710	7.462
基本材料	6.100	6.892
公用事業	3.300	3.073

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of)	FR0128071067	9.33	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E196	8.72	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02502075	6.10	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5.99	98.579	+0.03%
Spain (Kingdom of)	ES0L02507041	4.29	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	3.85	99.799	+0.01%
Portugal (Republic Of)	PTPBTAGE0064	1.64	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005611659	1.53	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	1.50	99.993	0.00%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	1.25	99.099	+0.07%

由Eurizon Capital S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Eurizon Equity Italy R EUR Acc		208.95M	14.62	8.79	7.30
	Eurizon Equity China Smart VolR Acc		113.15M	17.67	-7.06	1.06

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香港恒生指數	19,840.75	+140.27	+0.71%
上證指數	3,385.64	+24.16	+0.72%
新加坡MSCI 期貨	378.27	-3.08	-0.81%
日經225	39,212.50	-197.50	-0.50%
US 30	43,482.0	+32.1	+0.07%
US 500	6,051.8	+1.2	+0.02%
美元指數期貨	106.670	+0.007	+0.01%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.69	-0.39	-0.56%
黃金	2,658.44	-3.56	-0.13%
銅	4.1238	-0.0232	-0.56%
天然氣	3.349	-0.019	-0.56%
美國二號棉花	68.53	-0.16	-0.23%
美國大豆	971.12	-5.63	-0.58%

歐元/美元	1.0497	+0.0008	+0.08%
美元/日元	153.63	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2927	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2695	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.527	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7692	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.05057	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	54.90	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.70	-0.50	-0.66%
中國平安	45.75	+0.25	+0.55%
騰訊控股	404.80	+2.20	+0.55%
長和	40.75	-0.55	-1.33%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%