Azimut Trend Tassi(0P00000U1T)

米蘭

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11.400 +0.010 +0.10%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Azimut Capital Management SGR S.p.A.

國際證券識別碼(ISIN): IT0001055133

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 37.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000U1T 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.670	131.900	32.230
可換股債券	1.580	1.580	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.091	57.518
政府	23.579	47.937
衍生工具	-0.086	37.663
現金	-1.159	26.689

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 117

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	18.58	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15.24	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	XS2824056522	3.82	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	3.73	-	-
Ethias SA 6.75%	BE6343437255	2.96	-	-
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	XS2353073161	2.85	-	-
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	2.76	77.400	-1.01%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%	XS2249600771	2.68	-	-
Southern Co. 1.875%	XS2387675395	2.37	-	-
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.748%	XS1824277641	2.29	-	-

由Azimut Capital Management SGR S.p.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Azimut Previdenza Obbligazo			3.36	0.24	1.21
	Azimut Previdenza Obbligazo C			3.51	0.40	1.37

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上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
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美元指數期貨	107.990	-0.033	-0.03%

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WTI原油	70.42	+0.32	+0.46%
黃金	2,640.81	+5.31	+0.20%
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天然氣	3.459	-0.045	-1.28%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.38	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0062	+0.08%
英鎊/美元	1.2529	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.753	+0.081	+0.25%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93615	+0.00315	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%