AZ Multi Asset - AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A USD Inc(0P00010MK7)

盧森堡

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4.244 0.000 0%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0942875963

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 653.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00010MK7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.290	8.020	7.730
債券	99.700	99.700	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.172	7.172
市帳率	1.307	1.307
市銷率	0.890	0.890
市現率	4.994	4.994
股息收益率	3.537	3.537
5 年盈利增長	8.137	8.137

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.261	49.639
政府	13.442	23.908
現金	0.197	8.534
衍生工具	0.100	1.214

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 71

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4.33	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3.97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3.69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2.70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2.67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2.59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2.47	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2.15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2.14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2.10	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AZ Multi Asset Global Sukuk Masteru		653.36M	5.65	4.20	5.01

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,723.00	+127.50	+0.33%
US 30	42,325.5	+103.6	+0.25%
US 500	5,790.4	+7.6	+0.13%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.03	+0.06	+0.08%
黃金	2,752.75	-0.65	-0.02%
銅	4.4537	-0.0088	-0.20%
天然氣	2.695	+0.014	+0.52%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0919	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.54	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.1042	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.3027	-0.0014	-0.10%
美元/新臺幣	31.840	-0.073	-0.23%
美元/港幣	7.7722	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	0.05129	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%