AZ Multi Asset - AZ Islamic - MAMG Global Sukuk Master EURO Inc(0P00011VED)

盧森堡

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9.168 -0.010 -0.11%

25/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 685.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011VED 持股

全面的主要持股資訊及 AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc (0P00011VED) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.670	5.130	2.460
債券	97.330	97.390	0.060

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.172	7.172
市帳率	1.307	1.307
市銷率	0.890	0.890
市現率	4.994	4.994
股息收益率	3.537	3.537
5 年盈利增長	8.137	8.137

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.525	56.125
政府	15.807	27.966
現金	2.685	7.740
衍生工具	-0.017	0.696

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 65

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3.69	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3.54	-	-
ESIC Sukuk Ltd. 3.939%	XS2034896840	3.29	-	-
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	3.02	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2.94	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2.59	-	-
EMG Sukuk Ltd. 4.564%	XS1075401726	2.55	-	-
KSA Sukuk Limited 4.511%	XS2626274463	2.13	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2.11	-	-
Zahidi Ltd 4.5%	XS1776214980	2.10	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AZ MultiAsset Glbl Sukuk A USD Inc		685.73M	1.98	1.96	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%