AZ Multi Asset - AZ Islamic - MAMG Global Sukuk Master EURO Inc(0P00011VED)

盧森堡

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9.675 +0.003 +0.03%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 655.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011VED 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.290	8.020	7.730
債券	99.700	99.700	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.172	7.172
市帳率	1.307	1.307
市銷率	0.890	0.890
市現率	4.994	4.994
股息收益率	3.537	3.537
5 年盈利增長	8.137	8.137

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.261	50.405
政府	13.442	22.481
現金	0.197	9.049
衍生工具	0.100	1.214

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 71

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4.33	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3.97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3.69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2.70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2.67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2.59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2.47	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2.15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2.14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2.10	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AZ MultiAsset Glbl Sukuk A USD Inc		655.73M	5.04	1.65	2.52

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,756.3	+459.8	+1.04%
US 500	5,993.3	+24.0	+0.40%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.54	-0.05	-0.07%
WTI原油	69.08	-2.16	-3.03%
黃金	2,650.50	-86.70	-3.17%
銅	4.1643	+0.0313	+0.76%
天然氣	3.438	+0.151	+4.59%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0496	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.21	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2467	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2570	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.442	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7831	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.04620	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%