AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Inc(0P0000VGAL)

盧森堡

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7.149 -0.000 0.00%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0738951549

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 773.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VGAL歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	7.149	7.149	7.149	7.149	0.00%
2024年12月19日	7.149	7.149	7.149	7.149	-0.57%
2024年12月18日	7.190	7.190	7.190	7.190	-0.24%
2024年12月17日	7.207	7.207	7.207	7.207	-0.01%
2024年12月16日	7.208	7.208	7.208	7.208	-0.11%
2024年12月13日	7.216	7.216	7.216	7.216	-0.46%
2024年12月12日	7.249	7.249	7.249	7.249	-0.66%
2024年12月11日	7.297	7.297	7.297	7.297	-0.01%
2024年12月10日	7.298	7.298	7.298	7.298	-0.05%
2024年12月9日	7.302	7.302	7.302	7.302	-0.01%
2024年12月6日	7.303	7.303	7.303	7.303	0.01%
2024年12月5日	7.302	7.302	7.302	7.302	0.52%
2024年12月4日	7.264	7.264	7.264	7.264	0.35%
2024年12月3日	7.239	7.239	7.239	7.239	0.15%
2024年12月2日	7.228	7.228	7.228	7.228	0.31%
2024年11月29日	7.206	7.206	7.206	7.206	0.33%
2024年11月28日	7.182	7.182	7.182	7.182	0.34%
2024年11月27日	7.158	7.158	7.158	7.158	0.36%
2024年11月26日	7.132	7.132	7.132	7.132	0.13%
2024年11月25日	7.123	7.123	7.123	7.123	0.45%

最高: 7.303

最低: 7.123

差價: 0.180

平均: 7.220

升跌（%）: 0.818

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