AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ Fund Inc(0P0000VGAL)

盧森堡

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7.078 -0.003 -0.04%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0738951549

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 763.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VGAL歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	7.078	7.078	7.078	7.078	-0.04%
2024年11月20日	7.081	7.081	7.081	7.081	-0.17%
2024年11月19日	7.093	7.093	7.093	7.093	0.16%
2024年11月18日	7.082	7.082	7.082	7.082	-0.07%
2024年11月15日	7.087	7.087	7.087	7.087	0.10%
2024年11月14日	7.080	7.080	7.080	7.080	0.31%
2024年11月13日	7.058	7.058	7.058	7.058	-0.10%
2024年11月12日	7.065	7.065	7.065	7.065	-0.17%
2024年11月11日	7.077	7.077	7.077	7.077	0.40%
2024年11月8日	7.049	7.049	7.049	7.049	0.74%
2024年11月7日	6.997	6.997	6.997	6.997	-0.09%
2024年11月6日	7.003	7.003	7.003	7.003	-0.72%
2024年11月5日	7.054	7.054	7.054	7.054	0.00%
2024年11月4日	7.054	7.054	7.054	7.054	0.18%
2024年10月31日	7.041	7.041	7.041	7.041	0.00%
2024年10月30日	7.041	7.041	7.041	7.041	-0.35%
2024年10月29日	7.066	7.066	7.066	7.066	-0.30%
2024年10月28日	7.087	7.087	7.087	7.087	-0.06%
2024年10月25日	7.091	7.091	7.091	7.091	-0.08%
2024年10月24日	7.097	7.097	7.097	7.097	0.57%
2024年10月23日	7.057	7.057	7.057	7.057	0.00%

最高: 7.097

最低: 6.997

差價: 0.100

平均: 7.064

升跌（%）: 0.298

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
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歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
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滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%