AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF - A-AZ Fund Acc(0P00006X34)

盧森堡

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9.810 -0.030 -0.29%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0262760399

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 636.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006X34 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.450	100.540	0.090
債券	0.690	0.700	0.010
其他	1.200	1.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.026	17.920
市帳率	2.554	3.008
市銷率	1.748	2.197
市現率	11.253	12.283
股息收益率	2.301	2.054
5 年盈利增長	11.164	11.330

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.790	23.503
金融服務	17.790	16.132
醫療保健	13.100	13.547
工業	10.100	11.592
週期性消費	9.770	10.463
通訊服務	8.360	7.639
防禦型消費	6.990	7.797
公用事業	3.310	2.726
能源	2.960	3.648
基本材料	2.500	4.138
房地產	1.330	2.814

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DNB Fund Technology institutional A	LU1047850778	6.12	-	-
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	4.81	28.440	+0.82%
Carbon Transition Global Equity UCITS	IE00BMDWYZ92	4.59	40.01	-0.22%
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	4.32	63.264	+0.70%
JPMorgan Funds - Global Focus Fund C acc - EUR	LU0168343191	4.23	57.610	+1.28%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	4.06	366.450	+1.29%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	3.96	63.490	-0.61%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3.56	634.46	+0.83%
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3.31	24.438	+0.53%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG I2 EUR C	LU1883322932	3.25	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LU2056384311		1.47B	8.56	2.25	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%