AZ Fund 1 - AZ Equity - Global FoF - A-AZ Fund Acc(0P00006X34)

盧森堡

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9.810 -0.030 -0.29%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0262760399

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 636.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	9.810	9.810	9.810	9.810	-0.29%
2024年12月19日	9.839	9.839	9.839	9.839	-0.93%
2024年12月18日	9.931	9.931	9.931	9.931	-0.60%
2024年12月17日	9.991	9.991	9.991	9.991	-0.27%
2024年12月16日	10.018	10.018	10.018	10.018	-0.30%
2024年12月13日	10.048	10.048	10.048	10.048	-0.43%
2024年12月12日	10.091	10.091	10.091	10.091	0.18%
2024年12月11日	10.073	10.073	10.073	10.073	0.20%
2024年12月10日	10.053	10.053	10.053	10.053	-0.28%
2024年12月9日	10.081	10.081	10.081	10.081	-0.02%
2024年12月6日	10.083	10.083	10.083	10.083	-0.01%
2024年12月5日	10.084	10.084	10.084	10.084	-0.29%
2024年12月4日	10.113	10.113	10.113	10.113	0.07%
2024年12月3日	10.106	10.106	10.106	10.106	0.10%
2024年12月2日	10.096	10.096	10.096	10.096	0.75%
2024年11月29日	10.021	10.021	10.021	10.021	0.14%
2024年11月28日	10.007	10.007	10.007	10.007	-0.12%
2024年11月27日	10.019	10.019	10.019	10.019	-0.27%
2024年11月26日	10.046	10.046	10.046	10.046	0.11%
2024年11月25日	10.035	10.035	10.035	10.035	0.08%

最高: 10.113

最低: 9.810

差價: 0.303

平均: 10.027

升跌（%）: -2.164

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
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