AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B-AZ Fund EUR Acc(0P0000ZOXF)

盧森堡

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7.232 +0.070 +0.99%

22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0947790225

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 88.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZOXF歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	7.232	7.232	7.232	7.232	0.99%
2024年11月21日	7.161	7.161	7.161	7.161	0.08%
2024年11月20日	7.155	7.155	7.155	7.155	0.62%
2024年11月19日	7.111	7.111	7.111	7.111	-0.10%
2024年11月18日	7.118	7.118	7.118	7.118	-0.29%
2024年11月15日	7.139	7.139	7.139	7.139	0.34%
2024年11月14日	7.115	7.115	7.115	7.115	0.08%
2024年11月13日	7.109	7.109	7.109	7.109	0.17%
2024年11月12日	7.097	7.097	7.097	7.097	0.18%
2024年11月11日	7.084	7.084	7.084	7.084	0.97%
2024年11月8日	7.016	7.016	7.016	7.016	0.69%
2024年11月7日	6.968	6.968	6.968	6.968	-0.43%
2024年11月6日	6.998	6.998	6.998	6.998	1.21%
2024年11月5日	6.914	6.914	6.914	6.914	0.00%
2024年11月4日	6.914	6.914	6.914	6.914	-0.40%
2024年10月31日	6.942	6.942	6.942	6.942	0.00%
2024年10月30日	6.942	6.942	6.942	6.942	-0.57%
2024年10月29日	6.982	6.982	6.982	6.982	0.19%
2024年10月28日	6.969	6.969	6.969	6.969	0.04%

最高: 7.232

最低: 6.914

差價: 0.318

平均: 7.051

升跌（%）: 3.819

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.48	-3.17	-0.85%
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美國二號棉花	71.24	-0.48	-0.67%
美國大豆	981.00	-4.00	-0.41%

歐元/美元	1.0500	+0.0006	+0.06%
美元/日元	153.59	-0.62	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.2588	+0.0117	+0.16%
英鎊/美元	1.2574	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.479	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7821	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.06765	+0.02145	+0.43%

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