AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk B-AZ Fund EUR Acc(0P0000ZOXF)

盧森堡

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7.229 -0.010 -0.19%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0947790225

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 81.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZOXF歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	7.229	7.229	7.229	7.229	-0.19%
2024年12月19日	7.243	7.243	7.243	7.243	0.64%
2024年12月18日	7.197	7.197	7.197	7.197	0.03%
2024年12月17日	7.195	7.195	7.195	7.195	0.04%
2024年12月16日	7.192	7.192	7.192	7.192	-0.17%
2024年12月13日	7.204	7.204	7.204	7.204	-0.26%
2024年12月12日	7.223	7.223	7.223	7.223	0.06%
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2024年12月10日	7.211	7.211	7.211	7.211	0.78%
2024年12月9日	7.155	7.155	7.155	7.155	-0.32%
2024年12月6日	7.178	7.178	7.178	7.178	0.21%
2024年12月5日	7.163	7.163	7.163	7.163	-0.91%
2024年12月20日	7.229	7.229	7.229	7.229	-0.19%
2024年12月19日	7.243	7.243	7.243	7.243	0.64%
2024年12月18日	7.197	7.197	7.197	7.197	0.03%
2024年12月17日	7.195	7.195	7.195	7.195	0.04%
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2024年12月9日	7.155	7.155	7.155	7.155	-0.32%
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2024年12月4日	7.189	7.189	7.189	7.189	0.01%
2024年12月3日	7.188	7.188	7.188	7.188	-0.54%
2024年12月2日	7.227	7.227	7.227	7.227	0.88%
2024年11月29日	7.164	7.164	7.164	7.164	0.06%
2024年11月28日	7.160	7.160	7.160	7.160	0.17%
2024年11月27日	7.148	7.148	7.148	7.148	-0.74%

最高: 7.243

最低: 7.148

差價: 0.095

平均: 7.196

升跌（%）: 0.389

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美元/離岸人民幣	7.2981	-0.0034	-0.05%
英鎊/美元	1.2523	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.727	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7645	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.92750	+0.01270	+0.26%

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