AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk A-AZ Fund EUR Acc(0P0000ZOXD)

盧森堡

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7.159 +0.010 +0.08%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0947790142

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 88.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZOXD歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	7.159	7.159	7.159	7.159	0.08%
2024年11月20日	7.153	7.153	7.153	7.153	0.62%
2024年11月19日	7.109	7.109	7.109	7.109	-0.08%
2024年11月18日	7.115	7.115	7.115	7.115	-0.29%
2024年11月15日	7.136	7.136	7.136	7.136	0.32%
2024年11月14日	7.113	7.113	7.113	7.113	0.08%
2024年11月13日	7.107	7.107	7.107	7.107	0.16%
2024年11月12日	7.096	7.096	7.096	7.096	0.20%
2024年11月11日	7.082	7.082	7.082	7.082	0.97%
2024年11月8日	7.014	7.014	7.014	7.014	0.70%
2024年11月7日	6.965	6.965	6.965	6.965	-0.43%
2024年11月6日	6.995	6.995	6.995	6.995	1.20%
2024年11月5日	6.912	6.912	6.912	6.912	0.00%
2024年11月4日	6.912	6.912	6.912	6.912	-0.40%
2024年10月31日	6.940	6.940	6.940	6.940	0.00%
2024年10月30日	6.940	6.940	6.940	6.940	-0.59%
2024年10月29日	6.981	6.981	6.981	6.981	0.22%
2024年10月28日	6.966	6.966	6.966	6.966	0.03%
2024年10月25日	6.964	6.964	6.964	6.964	-0.39%

最高: 7.159

最低: 6.912

差價: 0.247

平均: 7.035

升跌（%）: 2.403

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上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.48	-4.62	-1.23%
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美元指數期貨	106.840	-0.667	-0.62%

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美國大豆	984.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0491	+0.0075	+0.72%
美元/日元	153.91	-0.83	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2447	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2572	+0.0041	+0.33%
美元/新臺幣	32.453	-0.131	-0.40%
美元/港幣	7.7806	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	5.05495	+0.02545	+0.51%

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滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
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