AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF B-AZ Fd Acc(0P00002244)

盧森堡

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10.539 +0.040 +0.38%

22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0108015834

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 527.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002244 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	108.290	108.370	0.080
債券	7.910	7.910	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.300	0.330	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.836	13.801
市帳率	1.739	1.952
市銷率	1.852	1.891
市現率	9.121	8.410
股息收益率	2.860	2.584
5 年盈利增長	12.302	14.026

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.720	22.246
科技	19.240	27.608
週期性消費	14.890	17.755
工業	9.640	6.860
通訊服務	7.490	9.726
防禦型消費	5.390	4.142
基本材料	5.230	3.229
醫療保健	5.120	3.107
房地產	3.380	3.473
能源	2.820	3.334
公用事業	2.080	2.546

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 862

短倉數目: 367

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24	-	10.62	-	-
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	8.85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.81	-	-
MSCI Emerging Markets Asia Index Net Total Return Future Dec 24	DE000C6KG316	7.02	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	5.85	197.090	-0.58%
Xinhua China A50 Index Future Oct 24	-	4.82	-	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C acc - USD	LU0441851648	4.50	202.280	+0.55%
Franklin India Fund I acc USD	LU0231204701	4.42	85.040	+1.09%
Jupiter Global Fund - Jupiter India Select Class D	LU0946219929	3.90	26.150	+1.99%
Kotak Funds - India Midcap Fund J USD Acc	LU0675383409	3.82	35.093	+1.83%

由Azimut Investments S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1B	2.75	6.11	4.36
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1B	2.76	6.16	4.37
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	720.53M	0.82	-1.21	2.96
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	720.53M	0.82	-1.19	2.97
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	745.57M	21.63	1.72	6.45

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,737.1	+0.5	+0.00%
US 500	5,989.3	+1.9	+0.03%
美元指數期貨	106.815	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	73.20	+0.72	+0.99%
WTI原油	69.68	+0.74	+1.07%
黃金	2,655.25	+12.65	+0.48%
銅	4.1538	-0.0052	-0.13%
天然氣	3.496	+0.053	+1.54%
美國二號棉花	71.13	-0.59	-0.82%
美國大豆	989.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0509	+0.0015	+0.14%
美元/日元	153.85	-0.36	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2629	+0.0158	+0.22%
英鎊/美元	1.2576	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.460	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7825	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.05835	+0.01215	+0.24%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%