AZ Fund 1 - AZ Equity - Emerging Market Asia FoF A-AZ Fd Acc(0P00000DUM)

盧森堡

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10.543 -0.080 -0.73%

16/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0107999889

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 529.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000DUM 持股

全面的主要持股資訊及 AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc (0P00000DUM) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ Fund 1 Emerging Market Asia A-AZ Fund Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	114.020	114.040	0.020
債券	4.860	4.860	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.340	0.370	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.174	13.615
市帳率	1.733	1.951
市銷率	1.664	1.869
市現率	9.171	8.403
股息收益率	2.967	2.585
5 年盈利增長	11.994	13.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.750	22.355
科技	19.830	27.626
週期性消費	16.860	17.735
通訊服務	8.840	9.703
工業	8.550	6.965
防禦型消費	5.450	4.126
基本材料	4.660	3.254
醫療保健	4.650	3.058
房地產	3.290	3.512
能源	2.260	3.100
公用事業	1.860	2.481

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hang Seng Index Future Nov 24	-	10.00	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	8.75	420.144	-0.96%
SGX FTSE XINHUA FSP 28/11/2024	-	7.27	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Equity	LU0188438542	6.92	45.525	-0.82%
Jupiter Asian Income I GBP Acc	GB00BZ2YND85	6.42	-	-
Future on MSCI Emerging Markets Asia Index	-	5.24	-	-
JPMorgan Funds - Asia Pacific Equity Fund C acc -	LU0441856100	4.74	198.410	-0.50%
United States Treasury Bills 0%	-	4.65	-	-
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C acc - USD	LU0441851648	4.61	199.690	-1.17%
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc	IE00B8H6X308	4.26	4.491	-1.14%

由Azimut Investments S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	984.4M	4.29	7.83	4.40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	984.4M	4.29	7.83	4.42
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	784.07M	30.29	3.95	6.92
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	784.07M	30.30	3.95	6.92
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	686.62M	2.35	-0.55	2.82

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.82	-2.53	-0.66%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,512.7	+62.8	+0.14%
US 500	6,047.9	-2.7	-0.04%
美元指數期貨	106.700	+0.037	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.66	+0.47	+0.64%
WTI原油	70.23	+0.15	+0.21%
黃金	2,655.99	-6.01	-0.23%
銅	4.1635	+0.0170	+0.41%
天然氣	3.370	+0.062	+1.87%
美國二號棉花	68.66	-0.03	-0.04%
美國大豆	964.00	-12.75	-1.31%

歐元/美元	1.0492	+0.0003	+0.03%
美元/日元	153.76	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2946	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2697	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.522	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7709	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.05054	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%