AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Income B-AZ Fund Inc(0P0000UHEQ)

盧森堡

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3.717 -0.005 -0.13%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0677529611

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 353.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UHEQ 持股

全面的主要持股資訊及 AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc (0P0000UHEQ) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ Fund 1 Dividend Premium B AZ Fund Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.760	30.060	22.300
股票	56.930	63.220	6.290
債券	35.080	35.080	0.000
其他	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.394	14.844
市帳率	2.803	2.082
市銷率	1.471	1.346
市現率	9.630	8.585
股息收益率	2.918	2.915
5 年盈利增長	8.421	10.604

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	20.740	12.961
防禦型消費	16.760	9.063
工業	14.850	14.086
科技	14.820	14.606
金融服務	9.960	16.100
週期性消費	8.700	12.304
能源	5.550	4.819
公用事業	3.560	4.098
房地產	2.770	1.835
通訊服務	2.650	5.674
基本材料	-0.370	6.407

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 617

短倉數目: 77

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.625%	-	5.29	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5.02	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5.01	105.240	-0.44%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	4.82	83.020	-0.40%
E-Mini Russ 2000 Jun24	-	2.79	-	-
Broadcom Inc	-	2.35	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2.13	4,590.110	-0.04%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2.12	-	-
Merck & Co Inc	-	2.00	-	-
Procter & Gamble Co	-	1.79	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1.05B	-0.70	4.47	4.35
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1.05B	-0.71	4.42	4.34
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	887.14M	2.31	-0.63	3.58
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	887.14M	2.29	-0.62	3.58
LU1867654516	635.18M	5.39	1.49	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
AZ Fund 1 Dividen.	3.717	-0.005	-0.13%
MSFG	40.65	0.00	0.00%
Aberdeen Strategi.	0.92	-0.00	-0.17%
TRUP	150.00	0.00	0.00%
OBX Health Care P.	46.98	+0.22	+0.47%
TAHL	0.460	0.000	0.00%
FAZT	93.50	+0.00	+0.00%
YRM	45.80	0.00	0.00%