AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ Fund Acc(0P00006X55)

盧森堡

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4.896 -0.010 -0.24%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0262753428

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 676.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006X55 持股

全面的主要持股資訊及 AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc (0P00006X55) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	50.330	89.800	39.470
股票	31.540	70.720	39.180
債券	16.360	16.360	0.000
其他	1.770	1.770	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.128	15.235
市帳率	2.422	2.116
市銷率	1.565	1.573
市現率	10.435	8.866
股息收益率	2.409	2.579
5 年盈利增長	10.394	12.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.300	16.653
醫療保健	16.620	11.242
工業	11.560	12.471
防禦型消費	9.220	6.795
科技	8.680	17.877
通訊服務	8.130	7.946
基本材料	6.280	6.189
週期性消費	5.760	12.758
能源	5.520	5.329
公用事業	3.220	3.863
房地產	0.710	2.743

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 56

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	13.81	100.150	-0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005575482	8.22	-	-
Carbon Transition Global Equity UCITS	IE00BMDWYZ92	5.65	40.09	-0.01%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	4.69	63.490	-0.61%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	4.34	-	-
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	4.18	281.700	-0.51%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumu	IE00B55JMJ98	4.06	51.060	+0.14%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	3.96	27.950	-0.29%
Robeco BP US Large Cap Equities I €	LU0975848697	3.80	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0360482987	2.45	113.780	-0.67%

由Azimut Investments S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	972.87M	4.29	7.83	4.40
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	972.87M	4.29	7.83	4.42
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	762.97M	30.30	3.95	6.92
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	762.97M	30.29	3.95	6.92
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	676.61M	2.35	-0.55	2.82

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,807.4	-32.9	-0.08%
US 500	5,959.9	+29.0	+0.49%
美元指數期貨	107.850	+0.499	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.34	-0.47%
WTI原油	69.22	-0.24	-0.35%
黃金	2,627.29	-17.81	-0.67%
銅	4.0922	-0.0083	-0.20%
天然氣	3.332	-0.080	-2.34%
美國二號棉花	69.38	+1.32	+1.94%
美國大豆	970.75	-4.25	-0.44%

歐元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/日元	157.11	+0.70	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3082	+0.0176	+0.24%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.22%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%