AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF B-AZ Fund Acc(0P0000J14M)

盧森堡

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8.390 +0.003 +0.04%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0346934713

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 972.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J14M 持股

全面的主要持股資訊及 AZ Fund 1 Asset Power B-AZ Fund Acc (0P0000J14M) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ Fund 1 Asset Power B-AZ Fund Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.350	69.190	46.840
股票	38.960	53.750	14.790
債券	20.640	22.470	1.830
其他	18.040	18.050	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.215	16.689
市帳率	2.134	2.555
市銷率	1.393	1.867
市現率	9.230	10.778
股息收益率	2.820	2.449
5 年盈利增長	11.075	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	18.610	12.603
科技	15.240	20.798
金融服務	14.450	15.576
防禦型消費	10.580	7.423
工業	8.790	11.784
通訊服務	8.420	6.854
基本材料	7.730	5.104
週期性消費	5.320	10.716
公用事業	4.310	3.523
能源	4.020	3.978
房地產	2.520	3.898

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 41

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	16.82	105.30	+0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005617367	9.78	-	-
European Investment Bank 4.375%	-	4.64	-	-
European Investment Bank 4.125%	-	3.21	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	3.12	63.490	-0.61%
SGX FTSE XINHUA FSP 28/11/2024	-	2.97	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	2.61	-	-
Hang Seng Index Future Nov 24	-	2.06	-	-
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET	IE00BZ56SW52	1.87	40.04	+0.78%
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS	IE00BWTN6Y99	1.75	34.87	+0.63%

由Azimut Investments S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	972.77M	4.29	7.83	4.40
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	765.21M	30.29	3.95	6.92
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	765.21M	30.30	3.95	6.92
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	674.27M	2.35	-0.55	2.82
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	674.27M	2.35	-0.55	2.82

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.35	+0.75	+0.20%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.32	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3021	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.693	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7673	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93745	-0.00325	-0.07%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%