AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF A-AZ Fund Acc(0P0000J14N)

盧森堡

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8.500 +0.010 +0.06%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0346933400

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 995.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J14N歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	8.500	8.500	8.500	8.500	0.06%
2024年11月20日	8.495	8.495	8.495	8.495	0.26%
2024年11月19日	8.473	8.473	8.473	8.473	0.04%
2024年11月18日	8.470	8.470	8.470	8.470	0.07%
2024年11月15日	8.464	8.464	8.464	8.464	-0.13%
2024年11月14日	8.475	8.475	8.475	8.475	-0.43%
2024年11月13日	8.512	8.512	8.512	8.512	-0.13%
2024年11月12日	8.523	8.523	8.523	8.523	-0.14%
2024年11月11日	8.535	8.535	8.535	8.535	0.20%
2024年11月8日	8.518	8.518	8.518	8.518	0.18%
2024年11月7日	8.503	8.503	8.503	8.503	0.12%
2024年11月6日	8.493	8.493	8.493	8.493	0.54%
2024年11月5日	8.447	8.447	8.447	8.447	0.20%
2024年11月4日	8.430	8.430	8.430	8.430	-0.20%
2024年10月31日	8.447	8.447	8.447	8.447	-0.37%
2024年10月30日	8.478	8.478	8.478	8.478	-0.24%
2024年10月29日	8.498	8.498	8.498	8.498	0.01%
2024年10月28日	8.497	8.497	8.497	8.497	-0.20%
2024年10月25日	8.514	8.514	8.514	8.514	-0.35%
2024年10月24日	8.544	8.544	8.544	8.544	-0.25%

最高: 8.544

最低: 8.430

差價: 0.114

平均: 8.491

升跌（%）: -0.759

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
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黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	AZ Fund 1 Asset P.	8.500	+0.010	+0.06%
	南方績優成長混合A	0.817	-0.018	-2.20%