AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF A-AZ Fund Acc(0P00006X4L)

盧森堡

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4.979 -0.010 -0.28%

15/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0262753261

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 890.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006X4L 持股

全面的主要持股資訊及 AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc (0P00006X4L) 的關鍵持股資訊。我們的 AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Fund Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	40.770	77.610	36.840
股票	42.760	73.920	31.160
債券	15.350	15.350	0.000
其他	1.130	1.150	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.644	15.094
市帳率	2.100	2.067
市銷率	1.338	1.529
市現率	9.431	8.393
股息收益率	2.536	2.632
5 年盈利增長	9.602	12.328

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.380	16.622
醫療保健	18.300	11.457
工業	13.960	12.396
能源	10.440	5.541
防禦型消費	7.420	6.881
基本材料	5.930	6.312
週期性消費	4.940	13.006
通訊服務	4.860	7.828
公用事業	3.060	3.892
科技	2.430	17.077
房地產	0.300	2.821

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 320

短倉數目: 81

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	7.05	-	-
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	6.53	99.942	+0.02%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	6.36	98.242	+0.00%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	5.39	57.890	+0.29%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	4.99	24.970	+0.40%
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	4.82	276.090	+0.45%
Hang Seng China Enterprises Index Future Apr 24	-	4.62	-	-
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumu	IE00B55JMJ98	4.18	50.670	+0.12%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	3.73	-	-
Robeco BP US Large Cap Equities I €	LU0975848697	3.37	-	-

由Azimut Investments S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1.05B	-0.71	4.42	4.34
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1.05B	-0.70	4.47	4.35
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	890.52M	2.29	-0.62	3.58
LU1867654516	631.56M	5.39	1.49	-
LU1867654789	631.56M	5.39	1.48	-

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香港恒生指數	19,376.53	+302.82	+1.59%
上證指數	3,122.00	-0.40	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	309.73	+0.30	+0.10%
日經225	38,582.50	-338.50	-0.87%
US 30	39,896.4	+27.0	+0.07%
US 500	5,298.1	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	104.440	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	83.32	-0.06	-0.07%
WTI原油	79.19	-0.04	-0.05%
黃金	2,382.15	-3.35	-0.14%
銅	4.8755	-0.0048	-0.10%
天然氣	2.504	+0.014	+0.56%
美國二號棉花	76.04	+0.63	+0.84%
美國大豆	1,217.00	+0.50	+0.04%

歐元/美元	1.0863	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.46	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2248	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2664	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.165	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.8022	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05019	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.340	+6.12%
友邦保險	63.20	+0.30	+0.48%
滙豐控股	70.10	+1.15	+1.67%
中國平安	43.00	+2.85	+7.10%
騰訊控股	397.00	+15.20	+3.98%
長和	41.80	+0.35	+0.84%
香港交易所	292.00	+7.60	+2.67%