安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型)(0P0000XNSB)

盧森堡

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11.821 -0.010 -0.06%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AZ Fund Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0804229622

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 669.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XNSB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月4日	11.821	11.821	11.821	11.821	-0.06%
2024年10月31日	11.828	11.828	11.828	11.828	-2.43%
2024年10月30日	12.122	12.122	12.122	12.122	-1.13%
2024年10月29日	12.261	12.261	12.261	12.261	0.75%
2024年10月28日	12.170	12.170	12.170	12.170	0.15%
2024年10月25日	12.152	12.152	12.152	12.152	0.15%
2024年10月24日	12.134	12.134	12.134	12.134	0.24%
2024年10月23日	12.105	12.105	12.105	12.105	-1.07%
2024年10月22日	12.236	12.236	12.236	12.236	0.04%
2024年10月21日	12.231	12.231	12.231	12.231	0.43%
2024年10月18日	12.179	12.179	12.179	12.179	0.34%
2024年10月17日	12.138	12.138	12.138	12.138	0.71%
2024年10月16日	12.052	12.052	12.052	12.052	0.05%
2024年10月15日	12.046	12.046	12.046	12.046	-1.15%
2024年10月14日	12.186	12.186	12.186	12.186	0.99%
2024年10月11日	12.067	12.067	12.067	12.067	0.20%
2024年10月10日	12.043	12.043	12.043	12.043	0.13%
2024年10月9日	12.027	12.027	12.027	12.027	0.82%
2024年10月8日	11.929	11.929	11.929	11.929	1.32%
2024年10月7日	11.774	11.774	11.774	11.774	-0.81%

最高: 12.261

最低: 11.774

差價: 0.487

平均: 12.075

升跌（%）: -0.413

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
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美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

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WTI原油	72.08	+0.11	+0.15%
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美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0929	-0.0001	-0.00%
美元/日元	151.60	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.0907	-0.0112	-0.16%
英鎊/美元	1.3038	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.836	-0.076	-0.24%
美元/港幣	7.7718	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.05126	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%