Ayalon Money Market IL(0P0000XUB0)

特拉維夫

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113.240 +0.010 +0.01%

11/03 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Ayalon Mutual Funds Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051177009

S/N: 5117700

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUB0 持股

全面的主要持股資訊及 Ayalon Money Market (0P0000XUB0) 的關鍵持股資訊。我們的 Ayalon Money Market 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	88.440	88.440
債券	11.550	11.550
其他	0.010	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	60.920	20.907
政府	32.357	46.127
公司	6.716	18.407

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deposit At A Specific Bank	-	45.42	-	-
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	11.23	96.63	-0.01%
The Bank of Israel	IL0082412185	9.91	-	-
Makam 1115 Nov 25	IL0082411195	6.38	97.35	-0.02%
Nawi Cp 6	-	2.41	-	-
Gilad Depo B1	-	2.24	-	-
E.R.N Cp1	-	2.09	-	-
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	1.43	-	-
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd.	IL0012075474	1.33	-	-
Peninsula Cp3	-	1.29	-	-

由Ayalon Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Dolphin 10 90	2.34B	2.07	5.28	-
IL0051291016	1.06B	-0.14	7.51	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	482.57M	1.43	5.84	3.28
Diamond Bonds without Stocks	191.24M	1.37	2.92	2.28
IL0051279805	145.64M	1.36	1.39	-

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,517.0	+84.1	+0.20%
US 500	5,586.4	+14.4	+0.26%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.63	+0.03	+0.05%
黃金	2,923.69	+0.94	+0.03%
銅	4.7910	-0.0050	-0.10%
天然氣	4.344	-0.003	-0.07%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,007.25	-2.75	-0.27%

歐元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/日元	147.89	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2267	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.883	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7706	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.25390	-0.00380	-0.07%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Ayalon Money Mark.	113.240	+0.010	+0.01%
	Tadawul Capital G.	13,677.54	+473.23	+3.58%