Ayalim Bonds Portfolio Stocks Free IL !(0P0000G7J5)

特拉維夫

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161.670 +0.020 +0.01%

21/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Ayalim Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051093842

S/N: 5109384

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 327.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7J5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.060	3.240	0.180
股票	0.090	0.090	0.000
債券	90.020	90.020	0.000
可換股債券	0.350	0.350	0.000
其他	6.480	6.500	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	8.823
市帳率	-	1.075
市銷率	-	0.428
市現率	-	4.315
股息收益率	-	2.785
5 年盈利增長	-	8.983

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	-

地區配置

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 303

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	3.33	66.600	0.00%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	2.01	105.060	0.00%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	1.83	108.900	0.00%
Psagot Tel Bond 60	IL0011480063	1.77	370.4	+0.05%
Bazan B12	IL0025905782	1.46	99.35	0.00%
G CITY B16	IL0012607854	1.35	103.190	0.00%
Alony Hets B13	IL0011894065	1.34	97.900	0.00%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	1.32	369.9	+0.03%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.26	112.27	0.00%
G CITY B14	IL0012607367	1.20	97.450	0.00%

由Ayalim Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ayalim 90 10	446.25M	6.58	2.89	-
Ayalim Bonds Portfolio 10	121.32M	3.79	1.00	1.61
Ayalim Rated Bonds Bank Insurance	80.24M	4.08	0.95	1.41
Ayalim Managed Shekel	36.97M	2.49	-0.13	0.89

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香港恒生指數	19,252.00	-349.11	-1.78%
上證指數	3,293.20	-77.21	-2.29%
新加坡MSCI 期貨	375.77	-0.35	-0.09%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,889.5	+19.1	+0.04%
US 500	5,949.6	+0.9	+0.01%
美元指數期貨	107.127	+0.197	+0.18%

倫敦布倫特原油	74.25	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.14	+0.04	+0.06%
黃金	2,690.30	+15.40	+0.58%
銅	4.0962	-0.0153	-0.37%
天然氣	3.357	-0.032	-0.94%
美國二號棉花	70.18	-0.22	-0.31%
美國大豆	978.00	-2.75	-0.28%

歐元/美元	1.0467	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.86	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2552	-0.0002	-0.00%
英鎊/美元	1.2569	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.542	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7825	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.02605	-0.00925	-0.18%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	70.85	-0.45	-0.63%
中國平安	45.00	-1.15	-2.49%
騰訊控股	402.60	-5.00	-1.23%
長和	39.75	-0.50	-1.24%
香港交易所	285.40	-13.00	-4.36%