Ayalim Bonds Portfolio Stocks Free IL !(0P0000G7J5)

特拉維夫

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163.000 +0.110 +0.07%

18/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Ayalim Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051093842

S/N: 5109384

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 333.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7J5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.060	3.240	0.180
股票	0.090	0.090	0.000
債券	90.020	90.020	0.000
可換股債券	0.350	0.350	0.000
其他	6.480	6.500	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	8.823
市帳率	-	1.075
市銷率	-	0.422
市現率	-	4.218
股息收益率	-	3.081
5 年盈利增長	-	8.983

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	100.000

地區配置

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 303

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	3.33	68.870	-0.19%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	2.01	105.90	+0.03%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	1.83	109.30	-0.09%
Psagot Tel Bond 60	IL0011480063	1.77	371.3	+0.05%
Bazan B12	IL0025905782	1.46	100.00	+0.06%
G CITY B16	IL0012607854	1.35	103.97	+0.16%
Alony Hets B13	IL0011894065	1.34	98.82	-0.09%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	1.32	370.9	+0.08%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.26	114.63	+0.03%
G CITY B14	IL0012607367	1.20	98.64	+0.24%

由Ayalim Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ayalim 90 10	468.15M	8.31	3.34	-
Ayalim Bonds Portfolio 10	123.85M	5.39	1.31	1.76
Ayalim Rated Bonds Bank Insurance	82.15M	5.23	1.28	1.50
Ayalim Managed Shekel	39.14M	5.44	0.42	1.13

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
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US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0431	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2915	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.631	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	0.04972	-4.92090	-99.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%