Ayalim Bonds Portfolio Stocks Free IL !(0P0000G7J5)

特拉維夫

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07/05 - 延遲資料. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Ayalim Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051093842

S/N: 5109384

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 354.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7J5 持股

全面的主要持股資訊及 Ayalim Bonds Portfolio Stocks Free ! (0P0000G7J5) 的關鍵持股資訊。我們的 Ayalim Bonds Portfolio Stocks Free ! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.600	1.650	0.050
債券	87.950	87.950	0.000
其他	10.450	10.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.935	60.449
現金	1.098	3.174
政府	0.513	31.347

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 284

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	2.55	360.3	0.00%
MTF SAL Tel Bond Shekel 50	IL0011501686	2.52	309.4	0.00%
Psagot Tel Bond 60	IL0011480063	2.36	360.3	-0.14%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	2.05	104.980	+0.12%
KSM Tel Bond Shekel 50	IL0011507626	1.80	3,866	+0.03%
Bazan B12	IL0025905782	1.44	98.48	0.00%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.39	114.80	+0.10%
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	1.32	115.81	0.00%
OPC ENERGY B3	IL0011803553	1.27	90.380	0.00%
Israel Land Development Co Ltd 3.3 31-Dec-2028	IL0061203233	1.23	113.750	0.00%

由Ayalim Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ayalim 90 10	388.06M	2.74	3.38	-
Ayalim Bonds Portfolio 10	119.86M	1.39	1.36	1.66
Ayalim Rated Bonds Bank Insurance	66.15M	1.46	1.22	1.23
Ayalim Managed Shekel	32.94M	0.97	0.13	1.17

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香港恒生指數	18,344.00	-135.37	-0.73%
上證指數	3,128.48	-19.26	-0.61%
新加坡MSCI 期貨	301.27	-2.53	-0.83%
日經225	38,199.50	-597.00	-1.54%
US 30	38,901.9	+17.6	+0.05%
US 500	5,190.3	+2.6	+0.05%
美元指數期貨	105.465	+0.165	+0.16%

倫敦布倫特原油	82.14	-1.02	-1.23%
WTI原油	77.36	-1.02	-1.30%
黃金	2,317.55	-6.65	-0.29%
銅	4.5207	-0.0848	-1.84%
天然氣	2.213	+0.006	+0.27%
美國二號棉花	77.78	+0.28	+0.36%
美國大豆	1,241.12	-4.88	-0.39%

歐元/美元	1.0741	-0.0011	-0.10%
美元/日元	155.32	+0.62	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.2309	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2479	-0.0025	-0.20%
美元/新臺幣	32.405	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.8188	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	0.05034	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.220	-0.020	-0.38%
友邦保險	61.25	0.00	0.00%
滙豐控股	70.45	+0.75	+1.08%
中國平安	38.05	-1.55	-3.91%
騰訊控股	361.20	-4.60	-1.26%
長和	39.10	-0.50	-1.26%
香港交易所	258.00	-8.00	-3.01%