Ayalim Bonds Portfolio + 20% IL(LP65038131)

特拉維夫

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3,684.180 +5.790 +0.16%

19/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Ayalim Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051262710

S/N: 5126271

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65038131 持股

全面的主要持股資訊及 Ayalim Bonds Portfolio + 20% (LP65038131) 的關鍵持股資訊。我們的 Ayalim Bonds Portfolio + 20% 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.270	0.380	0.110
股票	17.460	17.460	0.000
債券	79.410	79.410	0.000
可換股債券	0.490	0.490	0.000
其他	2.380	2.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.742	11.203
市帳率	1.252	1.604
市銷率	0.738	1.406
市現率	4.923	7.817
股息收益率	2.429	2.996
5 年盈利增長	14.118	13.608

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	26.160	14.594
金融服務	19.510	22.989
科技	19.110	18.486
週期性消費	9.970	8.162
工業	7.810	10.276
能源	7.730	7.979
防禦型消費	3.770	5.417
通訊服務	2.290	6.126
醫療保健	1.860	6.050
公用事業	1.220	4.727
基本材料	0.560	3.546

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 247

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	6.55	68.870	-0.19%
The Bank of Israel	IL0082503181	4.55	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3.46	114.63	+0.03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	2.83	112.330	+0.03%
Ortam B5	-	2.75	-	-
G CITY B16	IL0012607854	2.50	103.97	+0.16%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2.36	114.15	+0.08%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	2.23	168.900	+0.06%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2.03	115.18	0.00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	1.45	109.330	+0.06%

由Ayalim Mutual Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051257942	1.94B	10.96	4.36	-
Ayalim Equity	551.8M	25.87	10.55	8.03
IL0051323033	215.55M	30.67	13.19	-
IL0051257371	113.66M	7.78	2.68	-
IL0051257298	104.57M	14.63	6.25	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,952.0	+111.7	+0.26%
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美元指數期貨	107.540	+0.190	+0.18%

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美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0431	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.46	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2903	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2569	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7733	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%