Ayalim Government Bond + 10% IL(LP65038147)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

200.920 +0.160 +0.08%

22/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Ayalim Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051053820

S/N: 5105382

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 123.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65038147 持股

全面的主要持股資訊及 Ayalim Bonds Portfolio + 10% (LP65038147) 的關鍵持股資訊。我們的 Ayalim Bonds Portfolio + 10% 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.960	16.090	0.130
股票	6.540	6.540	0.000
債券	73.800	73.800	0.000
可換股債券	0.170	0.170	0.000
其他	3.520	3.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.083	10.631
市帳率	1.229	1.606
市銷率	2.098	1.342
市現率	13.779	7.433
股息收益率	3.734	2.999
5 年盈利增長	16.883	13.110

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	38.690	23.714
科技	28.000	17.545
房地產	13.390	15.584
通訊服務	11.030	6.810
能源	2.900	7.660
工業	2.850	10.262
週期性消費	1.800	7.007
公用事業	1.340	5.437

地區配置

北美
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	17.29	115.18	0.00%
Israel (State Of)	IL0012023243	8.79	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	8.44	114.63	+0.03%
Israel 4 30-May-2036	IL0010977085	8.20	168.900	+0.06%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	7.57	104.40	+0.01%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	5.93	96.67	+0.02%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	5.34	68.870	-0.19%
The Bank of Israel	IL0082411195	4.16	-	-
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	2.97	114.15	+0.08%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	2.97	112.330	+0.03%

由Ayalim Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ayalim 90 10	468.15M	8.31	3.34	-
Ayalim Bonds Portfolio Stocks Free	333.28M	7.25	2.57	1.95
Ayalim Rated Bonds Bank Insurance	82.15M	5.23	1.28	1.50
Ayalim Managed Shekel	39.14M	5.44	0.42	1.13

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香港恒生指數	19,859.00	+138.30	+0.70%
上證指數	3,352.28	-15.79	-0.47%
新加坡MSCI 期貨	373.82	+3.27	+0.88%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,996.5	+156.2	+0.36%
US 500	5,964.3	+33.4	+0.56%
美元指數期貨	107.565	+0.214	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.78	+0.32	+0.46%
黃金	2,644.89	-0.21	-0.01%
銅	4.1145	+0.0170	+0.41%
天然氣	3.498	+0.086	+2.52%
美國二號棉花	68.89	+0.83	+1.22%
美國大豆	975.25	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0433	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.65	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3063	+0.0157	+0.22%
英鎊/美元	1.2570	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.710	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7704	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.390	+0.170	+2.73%
友邦保險	55.55	+0.75	+1.37%
滙豐控股	75.00	+0.90	+1.21%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	419.80	-6.60	-1.55%
長和	41.30	+0.70	+1.72%
香港交易所	297.40	+1.40	+0.47%