Axis Strategic Bond Fund Direct Quarterly Pyt of Inc Dis cum Cap Wdrl(0P0000XY0W)

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10.435 0.001 0%

28/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Axis Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF846K01DW4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XY0W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.870	9.870
債券	89.870	89.870
其他	0.260	0.260

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.909	49.596
政府	35.957	38.434
現金	9.874	11.545

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	7.16	-	-
7.23% Goi 15/04/2039	IN0020240027	6.67	-	-
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	6.28	-	-
6.79 Goi 2034	IN0020240126	3.22	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	3.12	-	-
07.18 Goi 24072037	IN0020230077	2.97	-	-
DLF Cyber City Developers Ltd. 8.4%	INE186K07098	2.85	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd. 8.65%	INE883F07330	2.85	-	-
Rajasthan (Government of ) 7.52%	IN2920230579	2.68	-	-
Mahanagar Telephone Nigam Limited	INE153A08170	2.50	-	-

由Axis Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Axis Banking PSU Debt Fund Dire	131.6B	6.69	6.07	7.58
Axis Banking PSU Debt Fund Growth	131.6B	6.44	5.77	7.31
Axis Short Term Fund Direct Plan	93.42B	7.18	6.56	7.95
Axis Short Term Growth	93.42B	6.72	5.92	7.22
Axis Short Term Retail Growth	93.42B	6.69	5.90	7.22

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	370.32	-1.86	-0.50%
日經225	38,054.50	-295.00	-0.77%
US 30	44,794.7	-52.3	-0.12%
US 500	6,005.7	+7.0	+0.12%
美元指數期貨	106.140	+0.092	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.68	+0.38	+0.53%
WTI原油	68.74	-0.14	-0.20%
黃金	2,660.11	-1.39	-0.05%
銅	4.1338	+0.0023	+0.06%
天然氣	3.286	-0.009	-0.27%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0562	+0.0009	+0.09%
美元/日元	150.73	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2460	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2700	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.558	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7833	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.16430	+0.02860	+0.56%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%