Axis Banking & PSU Debt Fund Direct Plan Growth(0P0000XUXL)

NSE

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2,591.014 -0.330 -0.01%

24/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Axis Asset Management Company Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF846K01CR6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 129.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUXL 持股

全面的主要持股資訊及 Axis Banking PSU Debt Fund - Direct Plan - Growth (0P0000XUXL) 的關鍵持股資訊。我們的 Axis Banking PSU Debt Fund - Direct Plan - Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.460	3.460
債券	96.250	96.250
其他	0.280	0.280

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.047	45.008
政府	41.208	45.058
現金	3.463	8.759

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	9.42	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08GA6	6.67	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5.10	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08ED9	4.79	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	4.68	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08641	3.90	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3.60	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	3.55	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	3.04	-	-
National Housing Bank	INE557F08FY4	2.89	-	-

由Axis Asset Management Company Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Axis Banking PSU Debt Fund Growth	129.64B	7.00	5.84	7.30
Axis Short Term Fund Direct Plan	91.62B	7.90	6.65	7.92
Axis Short Term Growth	91.62B	7.40	6.01	7.19
Axis Short Term Retail Growth	91.62B	7.36	5.99	7.19
Axis Short Term Reg Dividend Payout	91.62B	7.40	6.01	-

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上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3015	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
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美元/港幣	7.7672	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%