AXA ACT Carbon Transition Sterling Buy and Maintain Credit Fund Z Gross Accumulation(0P00011S28)

倫敦

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1.31 -0.00 -0.23%

17/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00B7VXY261

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 171.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011S28 持股

全面的主要持股資訊及 AXA Sterling Buy and Maintain Credit Fund Z Acc Gr (0P00011S28) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA Sterling Buy and Maintain Credit Fund Z Acc Gr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.53	11.26	9.73
債券	97.59	97.91	0.32
可換股債券	0.88	0.88	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.78	65.61
現金	3.57	10.45
證券化	6.32	9.78
政府	5.49	17.49
衍生工具	-2.04	11.49

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 216

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	3.30	-	-
Westfield Stratford City Finance No.2 PLC 1.642%	XS2029525693	0.99	-	-
Mizuho International plc 5.628%	XS2594990892	0.96	-	-
NEXT Group plc 3%	XS1985037974	0.94	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.625%	XS1345415472	0.93	-	-
La Banque Postale 5.625%	FR001400CR01	0.93	-	-
Banco Santander, S.A. 5.375%	XS2748853194	0.93	-	-
Prudential Funding Asia PLC 6.125%	XS0140198044	0.92	-	-
Porterbrook Rail Finance Ltd. 4.625%	XS1053449028	0.91	-	-
Westpac Banking Corp. 2.125%	XS1558450745	0.90	-	-

由AXA Investment Managers UK Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GB00B59VLT43	898.15M	0.79	1.45	2.10
AXA Global High Income H Gross Acc	76.93M	1.42	1.71	3.83
AXA Global High Income Z Gross Acc	76.93M	1.19	1.15	3.29
AXA Global High Income Z Gross Inc	76.93M	1.21	1.15	3.30
AXA Sterling Strategic Bond I Gross	30.57M	2.09	-8.30	0.58

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%