AXA SPDB ShengXin Interval Bond Fund C(0P000188JZ)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.094 -0.000 -0.01%

27/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 浦銀安盛基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 52.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000188JZ 持股

全面的主要持股資訊及浦銀安盛盛鑫定期開放債券C (0P000188JZ) 的關鍵持股資訊。我們的浦銀安盛盛鑫定期開放債券C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.850	0.850	0.000
債券	119.050	119.050	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.385	37.576
政府	28.668	39.605
現金	0.847	11.351

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 8	-	53.31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10	-	18.91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	18.17	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	17.87	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	10.80	-	-

由AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A	170.41B	1.52	1.93	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B	170.41B	1.63	2.07	-
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd D	170.41B	1.43	1.83	-
AXA SPDB Daily Inc MMkt A	25.71B	1.41	1.80	2.46
AXA SPDB Daily Inc MMkt B	25.71B	1.61	2.04	2.71

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.75	-0.37	-0.10%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,818.0	-42.3	-0.09%
US 500	5,989.4	-32.2	-0.54%
美元指數期貨	105.975	-0.993	-0.93%

倫敦布倫特原油	71.84	-0.48	-0.66%
WTI原油	68.31	-0.46	-0.67%
黃金	2,661.01	+14.71	+0.56%
銅	4.1375	+0.0190	+0.46%
天然氣	3.253	-0.214	-6.17%
美國二號棉花	71.64	-0.04	-0.06%
美國大豆	990.00	+6.00	+0.61%

歐元/美元	1.0572	+0.0086	+0.82%
美元/日元	150.81	-2.29	-1.50%
美元/離岸人民幣	7.2475	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2670	+0.0102	+0.81%
美元/新臺幣	32.476	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7809	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	5.15950	+0.07630	+1.50%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%