AXA SPDB Medical&Hlth Flxble Fd A(519171)

上海

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1.072 +0.020 +2.19%

04/06 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 浦銀安盛基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 414.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519171 持股

全面的主要持股資訊及浦銀安盛醫療健康靈活配置混合 (519171) 的關鍵持股資訊。我們的浦銀安盛醫療健康靈活配置混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.430	4.430
股票	91.660	91.660
債券	4.310	4.310

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.551	24.691
市帳率	3.533	3.269
市銷率	4.100	4.110
市現率	18.942	17.419
股息收益率	0.998	1.322
5 年盈利增長	16.765	18.917

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	95.440	97.322
防禦型消費	3.570	1.380
科技	0.920	0.509
工業	0.030	0.674
基本材料	0.020	0.629
週期性消費	0.020	0.370

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	4.87	43.83	+3.13%
智飛生物	CNE100000V20	4.25	32.20	+0.69%
太極集團	CNE000000TQ2	4.06	38.07	+4.91%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	3.92	-	-
貝達藥業	CNE100002DD9	3.54	38.38	+2.29%
興齊眼藥	CNE100002DV1	3.52	193.30	+4.49%
益方生物	CNE100005Q22	3.42	8.49	-1.05%
新諾威	CNE100003K04	3.26	31.35	+2.79%
Mabwell Shanghai Bioscience	CNE100005RD2	3.16	34.34	-0.32%
諾泰生物	CNE1000051X5	3.06	57.97	+1.88%

由AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA SPDB Consumption Upgrade Allo A	1.5B	-3.63	-2.30	10.18
AXA SPDB Consumption Upgrade Allo C	1.5B	-3.65	-2.48	-
AXA SPDB Dividend Selected Stock	849.55M	-10.66	-4.24	12.15
AXA SPDB CSI 300 Index Strengthen F	578.59M	6.77	-9.74	9.79
AXA SPDB Growth flexible allocate	545.58M	-11.76	-10.02	-

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香港恒生指數	18,444.11	+41.07	+0.22%
上證指數	3,091.20	+12.71	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	310.07	-1.68	-0.54%
日經225	38,804.50	-136.00	-0.35%
US 30	38,648.3	+77.3	+0.20%
US 500	5,281.3	-2.1	-0.04%
美元指數期貨	104.065	-0.013	-0.01%

倫敦布倫特原油	77.52	-0.84	-1.07%
WTI原油	73.28	-0.94	-1.27%
黃金	2,345.95	-23.35	-0.99%
銅	4.5375	-0.1300	-2.79%
天然氣	2.587	-0.169	-6.13%
美國二號棉花	73.51	+0.36	+0.49%
美國大豆	1,179.38	-4.62	-0.39%

歐元/美元	1.0881	-0.0021	-0.19%
美元/日元	154.74	-1.37	-0.87%
美元/離岸人民幣	7.2464	-0.0054	-0.07%
英鎊/美元	1.2780	-0.0024	-0.18%
美元/新臺幣	32.352	+0.041	+0.13%
美元/港幣	7.8128	-0.0070	-0.09%
日元/港幣	0.05049	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.610	-0.010	-0.18%
友邦保險	58.90	-0.95	-1.59%
滙豐控股	68.50	-0.65	-0.94%
中國平安	40.80	+0.45	+1.12%
騰訊控股	377.40	+2.40	+0.64%
長和	38.70	+0.15	+0.39%
香港交易所	271.00	+3.40	+1.27%