AXA SPDB CSI 300 Index Enhanced Fund A(519116)

上海

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1.069 +0.010 +0.92%

10/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

國際證券識別碼(ISIN): CNE0999003N2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 578.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

519116 持股

全面的主要持股資訊及浦銀安盛滬深300指數增強 (519116) 的關鍵持股資訊。我們的浦銀安盛滬深300指數增強投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.120	8.120	0.000
股票	92.220	92.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.102	13.001
市帳率	1.385	1.718
市銷率	1.066	1.220
市現率	6.494	7.407
股息收益率	4.387	3.087
5 年盈利增長	12.290	14.192

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.960	17.830
科技	15.720	15.892
防禦型消費	15.130	13.080
工業	14.910	18.478
醫療保健	9.080	8.772
週期性消費	7.760	9.500
基本材料	6.000	10.072
能源	5.020	4.269
通訊服務	3.510	3.122
公用事業	2.950	4.102
房地產	0.950	3.673

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 235

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	3.83	1,738.98	-0.97%
中國平安	CNE000001R84	1.70	42.93	+1.39%
寧德時代	CNE100003662	1.61	203.55	-2.79%
五糧液	CNE000000VQ8	1.61	154.43	-0.27%
招商銀行	CNE000001B33	1.58	35.62	+2.24%
China Mobile	CNE1000055G1	1.57	101.40	+1.10%
美的集團	CNE100001QQ5	1.30	71.88	+0.04%
東鵬飲料	CNE100005576	1.09	228.50	-0.51%
紫金礦業	CNE100000B24	1.05	18.24	+2.99%
長江電力	CNE000001G87	0.96	25.48	+0.47%

由AXA SPDB Investment Managers Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA SPDB Consumption Upgrade Allo A	1.5B	-3.63	-2.30	10.18
AXA SPDB Consumption Upgrade Allo C	1.5B	-3.65	-2.48	-
AXA SPDB Dividend Selected Stock	849.55M	-10.66	-4.24	12.15
AXA SPDB Growth flexible allocate	545.58M	-11.76	-10.02	-
AXA SPDB Value Growth Equity A	491.87M	-4.95	-13.24	5.22

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.90	+26.60	+1.14%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%