AXA IM Euro Inflation Bonds C(0P00000NI3)

巴黎

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10/02 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: AXA Investment Managers Paris

國際證券識別碼(ISIN): FR0000989501

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NI3 持股

全面的主要持股資訊及 AXA IM Euro Inflation Bonds C (0P00000NI3) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA IM Euro Inflation Bonds C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.590	13.560	9.970
債券	96.410	96.410	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.386	11.437
市帳率	1.442	1.451
市銷率	2.280	1.006
市現率	6.530	5.988
股息收益率	4.046	7.517
5 年盈利增長	3.352	4.816

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.411	87.646
現金	3.637	8.140
衍生工具	-0.047	2.712

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	6.10	100.73	0.00%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	4.81	103.55	-0.80%
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	4.17	106.99	0.00%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	4.05	113.54	0.00%
Italy (Republic Of) 0.1%	IT0005329344	3.61	-	-
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3.49	108.80	+0.24%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3.45	100.71	0.00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	3.42	98.24	+0.03%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%	DE0001030542	3.39	-	-
Btpi Tf 2,35% St24 Eur	IT0005004426	3.33	101.06	-0.01%

由AXA Investment Managers Paris發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0000978371	9.5B	0.98	1.33	0.27
FR0000288946	3.47B	0.99	1.30	0.24
FR0010693689	3.47B	0.97	1.28	0.23
FR0000447823	560.61M	0.96	1.29	0.17
AXA Euro Obligations C	208.76M	-0.18	-4.32	0.48

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	299.07	-1.18	-0.39%
日經225	38,079.50	-300.00	-0.78%
US 30	37,808.9	-7.0	-0.02%
US 500	5,028.2	-7.5	-0.15%
美元指數期貨	106.285	+0.185	+0.17%

倫敦布倫特原油	85.58	-0.75	-0.87%
WTI原油	81.12	-0.81	-0.99%
黃金	2,297.80	-5.10	-0.22%
銅	4.5297	-0.0113	-0.25%
天然氣	1.949	-0.006	-0.31%
美國二號棉花	78.14	-0.35	-0.45%
美國大豆	1,158.88	-3.62	-0.31%

歐元/美元	1.0658	-0.0007	-0.07%
美元/日元	157.82	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2517	-0.0033	-0.04%
英鎊/美元	1.2480	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.621	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.8229	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.04956	0.00000	0.00%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%