Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Ih EUR Acc(0P00016SQH)

盧森堡

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104.105 -0.090 -0.09%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aviva Investors Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1220879560

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016SQH 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors Global Investment Grade Corporat (0P00016SQH) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors Global Investment Grade Corporat 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.200	40.190	37.990
債券	96.310	96.650	0.340
可換股債券	1.200	1.200	0.000
優先股	0.290	0.290	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.827	11.872
市帳率	0.603	1.379
市銷率	0.847	0.894
市現率	2.393	7.489
股息收益率	5.812	5.162
5 年盈利增長	-	11.965

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.265	75.212
衍生工具	0.457	51.879
政府	6.182	13.958
現金	1.466	14.765
證券化	0.430	4.073

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 266

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds	-	2.02	-	-
United States Treasury Notes	-	2.00	-	-
United States Treasury Bonds	-	1.29	-	-
Morgan Stanley	-	0.91	-	-
Bank of America Corp.	-	0.90	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc	-	0.86	-	-
New York Life Global Funding	-	0.81	-	-
Standard Chartered PLC	XS2183818637	0.79	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2461234622	0.78	-	-
Citigroup Inc.	-	0.78	-	-

由Aviva Investors Luxembourg SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Aviva Investors Global High Yieldih		3.73B	6.74	0.84	2.58
	Global High Yield Bond Fund Iah EUR		3.73B	6.71	0.82	2.55

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%