Aviva Investors - Global Investment Grade Corporate Bond Fund Ih EUR Acc(0P00016SQH)

盧森堡

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105.879 +0.060 +0.06%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Aviva Investors Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1220879560

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016SQH 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors Global Investment Grade Corporat (0P00016SQH) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors Global Investment Grade Corporat 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.480	41.580	41.100
債券	96.670	97.140	0.470
可換股債券	1.220	1.220	0.000
優先股	0.780	0.780	0.000
其他	0.850	0.850	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.827	12.865
市帳率	0.603	1.570
市銷率	0.847	0.855
市現率	2.393	6.295
股息收益率	5.812	4.054
5 年盈利增長	-	11.979

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.102	75.977
衍生工具	-0.545	49.379
政府	4.205	15.301
現金	0.743	14.991
證券化	0.423	4.113

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 252

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds	-	1.98	-	-
United States Treasury Bonds	-	1.23	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	-	1.04	-	-
Sprint Capital Corporation	-	1.04	-	-
WarnerMedia Holdings Inc.	-	0.99	-	-
Morgan Stanley	-	0.94	-	-
Bank of America Corp.	-	0.92	-	-
United States Treasury Bonds	-	0.86	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc	-	0.86	-	-
ING Groep N.V.	XS2176621170	0.84	-	-

由Aviva Investors Luxembourg SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Global High Yield Bond Fund Iah EUR		3.54B	1.99	2.93	2.45
	Aviva Investors Global High Yieldih		3.54B	1.95	2.95	2.48

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Aviva Investors .	105.879	+0.060	+0.06%
L T Midcap Fund-D.	351.550	-1.840	-0.52%
MUKAM eMAXIS Slim.	20,904.000	+134.000	+0.65%
Deutsche Aktien T.	271.590	-0.700	-0.26%
Principal Bond Ma.	8.46	-0.02	-0.24%
KB Brazil Feeder .	704.420	+2.470	+0.35%
Desjardins SocieT.	10.280	+0.090	+0.92%
Metzler Multi Ass.	130.610	-0.170	-0.13%