Santalucía Renta Fija B FI(170138038)

馬德里

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29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0170138038

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

170138038 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Renta Fija B FI (170138038) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Renta Fija B FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.76	3.00	0.24
債券	91.46	93.68	2.22
可換股債券	5.78	5.78	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	44.55	33.37
政府	39.58	45.66
證券化	7.33	8.68
現金	2.76	11.14

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	14.32	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6.15	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5.22	15.00	+0.05%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.67	102.610	-0.48%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.79	98.130	-0.06%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.52	89.500	0.00%
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3.34	-	-
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2.35	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.97	100.110	-0.23%
Ald S.A. 0%	FR001400L4V8	1.85	-	-

由Santa Lucía Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Corto Plazo A FI	189.97M	0.84	1.14	0.65
Aviva Corto Plazo B FI	189.97M	0.78	0.91	0.34
Santalucoa Corto Plazo D FI	189.97M	0.82	1.09	-
Aviva Renta Fija A FI	195.9M	0.26	-0.51	1.24
Santalucoa Renta Fija D FI	1.6M	0.22	-0.66	-

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	299.85	-3.25	-1.07%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,982.0	+78.7	+0.21%
US 500	5,032.3	+13.9	+0.28%
美元指數期貨	105.520	-0.580	-0.55%

倫敦布倫特原油	83.60	+0.06	+0.07%
WTI原油	79.11	-0.01	-0.01%
黃金	2,331.35	+1.25	+0.05%
銅	4.5713	+0.0028	+0.06%
天然氣	1.931	+0.001	+0.05%
美國二號棉花	76.49	-1.94	-2.47%
美國大豆	1,169.75	+7.75	+0.67%

歐元/美元	1.0717	+0.0008	+0.07%
美元/日元	155.04	+0.57	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2332	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2536	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.527	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.8225	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05045	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%