Santalucía Renta Fija A FI(170138004)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.88 -0.02 -0.10%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0170138004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 202.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

170138004 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.35	3.62	0.27
債券	91.62	91.62	0.00
可換股債券	5.03	5.03	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.37
市帳率	-	1.95
市銷率	-	2.30
市現率	-	120.41
股息收益率	-	4.03
5 年盈利增長	-	10.75

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	41.55	45.90
公司	41.01	34.25
證券化	9.05	8.82
現金	3.36	12.05
衍生工具	-0.01	13.75

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.08	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5.30	15.44	-0.01%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.69	104.350	-0.48%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.03	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.80	99.706	0.00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.57	92.030	0.00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.91	96.570	-0.30%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2.44	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.96	101.760	-0.26%

由Santa Lucía Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Corto Plazo A FI	208.35M	4.12	2.20	0.89
Aviva Corto Plazo B FI	208.59M	3.89	1.97	0.60
Santalucoa Corto Plazo D FI	208.59M	4.07	2.15	-
Aviva Renta Fija B FI	176.97M	3.64	0.18	0.46
Santalucoa Renta Fija D FI	176.97M	4.16	0.68	-

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170138004評論

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.77	-7.73	-2.03%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,919.7	-715.5	-1.68%
US 500	5,825.5	-92.8	-1.57%
美元指數期貨	109.540	+0.536	+0.49%

倫敦布倫特原油	79.62	+2.70	+3.51%
WTI原油	76.55	+2.63	+3.56%
黃金	2,717.29	+26.49	+0.98%
銅	4.2858	-0.0237	-0.55%
天然氣	3.976	+0.275	+7.43%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0240	-0.0059	-0.57%
美元/日元	157.84	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3642	+0.0101	+0.14%
英鎊/美元	1.2205	-0.0103	-0.84%
美元/新臺幣	33.078	+0.196	+0.59%
美元/港幣	7.7875	+0.0050	+0.06%
日元/港幣	4.93270	+0.01170	+0.24%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%