Santalucía Renta Fija A FI(170138004)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.98 +0.02 +0.08%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santa Lucía Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0170138004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 203.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

170138004 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.24	5.49	0.25
債券	89.43	89.68	0.25
可換股債券	5.33	5.33	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	17.31
市帳率	-	1.95
市銷率	-	2.28
市現率	-	119.75
股息收益率	-	4.12
5 年盈利增長	-	10.95

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	41.91	46.10
公司	38.92	34.58
證券化	8.61	8.83
現金	5.24	12.24

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	10.41	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.79	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5.01	15.39	0%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.34	106.290	+0.01%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.74	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.60	99.604	-0.02%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.34	92.800	0.00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.70	98.940	+0.26%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2.29	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.84	102.620	+0.04%

由Santa Lucía Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Corto Plazo A FI	204.08M	3.39	1.95	0.83
Aviva Corto Plazo B FI	204.08M	3.20	1.72	0.54
Santalucoa Corto Plazo D FI	204.08M	3.35	1.90	-
Aviva Renta Fija B FI	13.42M	2.69	-0.14	0.46
Santalucoa Renta Fija D FI	3.31M	3.12	0.36	-

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170138004評論

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.98	-0.14	-0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,805.0	-55.3	-0.12%
US 500	6,008.6	-13.0	-0.22%
美元指數期貨	106.420	-0.548	-0.51%

倫敦布倫特原油	72.71	+0.39	+0.54%
WTI原油	69.19	+0.42	+0.61%
黃金	2,673.71	+27.41	+1.04%
銅	4.1655	+0.0470	+1.14%
天然氣	3.349	-0.118	-3.40%
美國二號棉花	71.88	+0.20	+0.28%
美國大豆	987.62	+3.62	+0.37%

歐元/美元	1.0519	+0.0034	+0.32%
美元/日元	151.39	-1.71	-1.12%
美元/離岸人民幣	7.2542	-0.0035	-0.05%
英鎊/美元	1.2609	+0.0041	+0.33%
美元/新臺幣	32.496	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.14065	+0.05745	+1.13%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%